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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 392.00 | 44 692.00 | 10 700.00 | 55 392.00 |
AH Fonds commercial | 923 193.00 | | 923 193.00 | 923 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 271.00 | 262 078.00 | 219 193.00 | 481 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 496 325.00 | | 1 496 325.00 | 1 496 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 129.00 | | 172 129.00 | 172 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 370.00 | 306 770.00 | 2 932 600.00 | 3 239 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729 905.00 | 344 380.00 | 4 385 525.00 | 4 729 905.00 |
BZ Autres créances | 807 255.00 | | 807 255.00 | 807 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 737 595.00 | 34 704.00 | 702 891.00 | 737 595.00 |
CF Disponibilités | 6 733 741.00 | | 6 733 741.00 | 6 733 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 490.00 | | 126 490.00 | 126 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 134 986.00 | 379 084.00 | 12 755 901.00 | 13 134 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 374 356.00 | 685 855.00 | 15 688 501.00 | 16 374 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 322.00 | | | 239 322.00 |
CU Autres participations | 110 960.00 | | 110 960.00 | 110 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 025.00 | | | 1 000 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
DG Autres réserves | 1 703 150.00 | | | 1 703 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 889 719.00 | | | 1 889 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551 532.00 | | | 2 551 532.00 |
DL TOTAL (I) | 7 351 858.00 | | | 7 351 858.00 |
DP Provisions pour risques | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 136 469.00 | | | 3 136 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 354.00 | | | 1 309 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300 589.00 | | | 3 300 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 713.00 | | | 7 787 713.00 |
ED (V) | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 688 501.00 | | | 15 688 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 921 873.00 | | | 5 921 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 980.00 | | 1 029 980.00 | 1 029 980.00 |
FG Production vendue services | 17 600 029.00 | | 17 600 029.00 | 17 600 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 630 008.00 | | 18 630 009.00 | 18 630 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 935 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 838 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 033 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 692 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 242 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 362.00 | | | 166 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 550.00 | | | 201 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 579.00 | | | 300 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 763.00 | | | 349 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 213.00 | | | -148 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 588 931.00 | | | 588 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 022.00 | | | 940 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 187 885.00 | | | 19 187 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 636 353.00 | | | 16 636 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551 532.00 | | | 2 551 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 985.00 | | 177 150.00 | 3 079 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 316.00 | 1 779 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 766.00 | 3 239 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 481 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 831.00 | | 2 754.00 | 975 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 857.00 | | 131 864.00 | 362 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 298.00 | | 42 532.00 | 1 741 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 472.00 | 300 000.00 | 80 472.00 | 310 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 472.00 | 300 000.00 | 80 472.00 | 310 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 354.00 | 1 309 354.00 | | 1 309 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 812.00 | 563 812.00 | | 563 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297 460.00 | 1 297 460.00 | | 1 297 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 496 325.00 | | 1 496 325.00 | 1 496 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 521.00 | | 92 521.00 | 92 521.00 |
UX Autres créances clients | 4 490 584.00 | 4 490 584.00 | | 4 490 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 322.00 | | 239 322.00 | 239 322.00 |
VB T. V. A. | 241 377.00 | 241 377.00 | | 241 377.00 |
VC Groupe et associés | 412 786.00 | 412 786.00 | | 412 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 136 469.00 | 1 272 249.00 | 1 864 220.00 | 3 136 469.00 |
VI Groupe et associés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 903.00 | | | 854 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 842.00 | 147 842.00 | | 147 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 252 496.00 | 5 424 328.00 | 1 828 167.00 | 7 252 496.00 |
VW T.V.A. | 1 291 475.00 | 1 291 475.00 | | 1 291 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787 713.00 | 5 921 873.00 | 1 865 840.00 | 7 787 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 114.00 | | 125.00 |