| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 601.00 | 31 213.00 | 5 389.00 | 36 601.00 |
AH Fonds commercial | 923 193.00 | | 923 193.00 | 923 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 176.00 | 167 576.00 | 178 600.00 | 346 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 477 395.00 | | 1 477 395.00 | 1 477 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 865 977.00 | 198 788.00 | 2 667 188.00 | 2 865 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 826.00 | 266 257.00 | 3 168 569.00 | 3 434 826.00 |
BZ Autres créances | 289 325.00 | | 289 325.00 | 289 325.00 |
CF Disponibilités | 2 108 948.00 | | 2 108 948.00 | 2 108 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 883 058.00 | 266 257.00 | 5 616 801.00 | 5 883 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 749 035.00 | 465 046.00 | 8 283 989.00 | 8 749 035.00 |
CU Autres participations | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 025.00 | 1 012 635.00 | | 1 000 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 787.00 | 94 270.00 | | 88 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 263.00 | 15 579.00 | | 101 263.00 |
DG Autres réserves | 857 767.00 | 219 836.00 | | 857 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 788.00 | 923 615.00 | | 1 185 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 630.00 | 2 265 935.00 | | 3 233 630.00 |
DP Provisions pour risques | 322 000.00 | 302 000.00 | | 322 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 000.00 | 302 000.00 | | 322 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 851.00 | 421 435.00 | | 1 450 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 407.00 | 88 678.00 | | 154 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 183.00 | 288 376.00 | | 333 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293 064.00 | 1 639 577.00 | | 2 293 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 000.00 | | |
EA Autres dettes | 103 586.00 | 46 783.00 | | 103 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 269.00 | | | 393 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 360.00 | 2 559 848.00 | | 4 728 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 283 989.00 | 5 127 784.00 | | 8 283 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 041 407.00 | 2 394 498.00 | | 4 041 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 176.00 | | 228 176.00 | 228 176.00 |
FG Production vendue services | 10 863 798.00 | 321 225.00 | 11 185 023.00 | 10 863 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 091 974.00 | 321 225.00 | 11 413 199.00 | 11 091 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 444 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 123 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 925 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 057 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 785 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 619.00 | 1 272.00 | | 6 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 849.00 | 54 422.00 | | 49 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 13 291.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 469.00 | 68 984.00 | | 96 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 694.00 | 22 905.00 | | 10 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 716.00 | 35 788.00 | | 4 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | 75 778.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 969.00 | 134 470.00 | | 15 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 500.00 | -65 485.00 | | 80 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 731.00 | 127 755.00 | | 165 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 168.00 | -150 024.00 | | 347 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 541 714.00 | 8 783 423.00 | | 11 541 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355 926.00 | 7 859 808.00 | | 10 355 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 788.00 | 923 615.00 | | 1 185 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 558.00 | 41 060.00 | | 27 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 558.00 | 41 060.00 | | 27 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 827.00 | | 1 644 592.00 | 1 380 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 195.00 | | | 129 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 715.00 | 1 560 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 443.00 | 2 865 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 129 195.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 959 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 692.00 | 346 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 635.00 | | 10 000.00 | 950 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 151.00 | | 99 717.00 | 271 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 846.00 | | 1 534 875.00 | 29 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 610.00 | 121 906.00 | 154 727.00 | 231 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 222.00 | 37 973.00 | 129 195.00 | 91 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 509.00 | 17 543.00 | 840.00 | 14 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 879.00 | 66 389.00 | 24 692.00 | 125 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 302 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193 152.00 | 74 334.00 | 1 229.00 | 193 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 152.00 | 74 334.00 | 1 229.00 | 193 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 152.00 | 134 334.00 | 41 229.00 | 495 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 183.00 | 333 183.00 | | 333 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 064.00 | 2 293 064.00 | | 2 293 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 269.00 | 393 269.00 | | 393 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 477 395.00 | | 1 477 395.00 | 1 477 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 051.00 | | 66 051.00 | 66 051.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 826.00 | 3 434 826.00 | | 3 434 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 527.00 | 759 574.00 | 686 953.00 | 1 446 527.00 |
VI Groupe et associés | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 422 500.00 | | | 1 422 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 046.00 | | | 396 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 325.00 | 289 325.00 | | 289 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 317 557.00 | 3 774 111.00 | 1 543 446.00 | 5 317 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 360.00 | 4 041 407.00 | 686 953.00 | 4 728 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |