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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 728.00 | 10 789.00 | 3 938.00 | 14 728.00 |
AH Fonds commercial | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 577.00 | 98 485.00 | 10 092.00 | 108 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 581.00 | 111 674.00 | 90 907.00 | 202 581.00 |
BT Marchandises | 210 531.00 | | 210 531.00 | 210 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 748.00 | 7 974.00 | 378 774.00 | 386 748.00 |
BZ Autres créances | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CF Disponibilités | 138 227.00 | | 138 227.00 | 138 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 170.00 | 7 974.00 | 775 196.00 | 783 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 752.00 | 119 648.00 | 866 103.00 | 985 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 110.00 | 15 761.00 | | 49 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 573.00 | 33 349.00 | | 63 573.00 |
DK Provisions réglementées | | 9.00 | | |
DL TOTAL (I) | 156 684.00 | 93 120.00 | | 156 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 477.00 | 236 837.00 | | 188 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 408.00 | 301 634.00 | | 356 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 932.00 | 108 930.00 | | 109 932.00 |
EA Autres dettes | 7 323.00 | 12 052.00 | | 7 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 048.00 | 2 480.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 419.00 | 661 934.00 | | 709 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 103.00 | 755 055.00 | | 866 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 388.00 | | | 559 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 920.00 | | 3 661.00 | 207 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 202 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 508.00 | | 2 288.00 | 83 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 611.00 | | 1 367.00 | 109 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 802.00 | | 6.00 | 14 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 427.00 | 7 248.00 | | 104 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 710.00 | 2 079.00 | | 8 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 717.00 | 5 168.00 | | 95 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 16 918.00 | | 8 944.00 | 16 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 918.00 | | 8 944.00 | 16 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 928.00 | | 8 954.00 | 16 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 944.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 409.00 | 356 409.00 | | 356 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 148.00 | 53 148.00 | | 53 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 377 208.00 | | | 377 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VB T. V. A. | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 903.00 | 37 872.00 | 150 031.00 | 187 903.00 |
VI Groupe et associés | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 772.00 | 439 772.00 | | 439 772.00 |
VW T.V.A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 420.00 | 559 389.00 | 150 031.00 | 709 420.00 |