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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
AH Fonds commercial | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 403.00 | 703.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 376.00 | 119 432.00 | 39 944.00 | 159 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 569.00 | 131 863.00 | 113 706.00 | 245 569.00 |
BT Marchandises | 216 078.00 | 1 161.00 | 214 917.00 | 216 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 494.00 | 13 921.00 | 398 573.00 | 412 494.00 |
BZ Autres créances | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
CF Disponibilités | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 075.00 | 15 082.00 | 684 994.00 | 700 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 644.00 | 146 945.00 | 798 699.00 | 945 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 750.00 | 72 586.00 | | 77 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 988.00 | 25 164.00 | | 54 988.00 |
DL TOTAL (I) | 176 739.00 | 141 750.00 | | 176 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 244.00 | 111 760.00 | | 77 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 217.00 | 88 077.00 | | 102 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 652.00 | 443 284.00 | | 285 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 887.00 | 107 946.00 | | 124 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 856.00 | | |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 16 060.00 | | 5 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 729.00 | 24 966.00 | | 26 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 961.00 | 794 948.00 | | 621 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 699.00 | 936 698.00 | | 798 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 217.00 | | | 102 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 172.00 | | 3 397.00 | 242 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 085.00 | | 3 397.00 | 157 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 910.00 | 6 953.00 | | 124 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 882.00 | 6 953.00 | | 112 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 161.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 048.00 | 914.00 | 41.00 | 13 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 048.00 | 2 075.00 | 41.00 | 13 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 048.00 | 2 075.00 | 41.00 | 13 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 652.00 | 285 652.00 | | 285 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 395 803.00 | 395 803.00 | | 395 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 233.00 | 43 588.00 | 28 645.00 | 72 233.00 |
VI Groupe et associés | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
VP Divers | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 102.00 | 458 102.00 | | 458 102.00 |
VW T.V.A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 961.00 | 593 316.00 | 28 645.00 | 621 961.00 |