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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 328.00 | 15 128.00 | 200.00 | 15 328.00 |
AH Fonds commercial | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 355.00 | 108 668.00 | 5 687.00 | 114 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 335.00 | 123 796.00 | 77 538.00 | 201 335.00 |
BT Marchandises | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 456.00 | 10 550.00 | 322 905.00 | 333 456.00 |
BZ Autres créances | 56 457.00 | | 56 457.00 | 56 457.00 |
CF Disponibilités | 77 021.00 | | 77 021.00 | 77 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 918.00 | 10 550.00 | 661 367.00 | 671 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 253.00 | 134 347.00 | 738 906.00 | 873 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 397.00 | 62 684.00 | | 71 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 188.00 | 58 713.00 | | 31 188.00 |
DL TOTAL (I) | 146 586.00 | 165 397.00 | | 146 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 098.00 | 150 497.00 | | 112 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 421.00 | 357 621.00 | | 350 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 904.00 | 118 514.00 | | 91 904.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | 3 806.00 | | 4 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 260.00 | 17 593.00 | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 320.00 | 648 032.00 | | 592 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 906.00 | 813 430.00 | | 738 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 695.00 | 535 754.00 | | 520 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 815.00 | | 3 144.00 | 205 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 224.00 | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 624.00 | 201 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 068.00 | | 86 396.00 | 13 068.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 114 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 611.00 | | 3 144.00 | 113 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 169.00 | 7 028.00 | 2 400.00 | 119 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 068.00 | 2 060.00 | | 13 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 100.00 | 4 968.00 | 2 400.00 | 106 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 534.00 | 3 141.00 | 124.00 | 7 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 534.00 | 3 141.00 | 124.00 | 7 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 534.00 | 3 141.00 | 124.00 | 7 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 142.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 422.00 | 350 422.00 | | 350 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 320 810.00 | 320 810.00 | | 320 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VB T. V. A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 278.00 | 39 653.00 | 71 625.00 | 111 278.00 |
VI Groupe et associés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VP Divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 472.00 | 404 472.00 | | 404 472.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 320.00 | 520 695.00 | 71 625.00 | 592 320.00 |