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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
AH Fonds commercial | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 181.00 | 923.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 978.00 | 112 700.00 | 43 278.00 | 155 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 171.00 | 124 910.00 | 117 261.00 | 242 171.00 |
BT Marchandises | 226 835.00 | | 226 835.00 | 226 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 617.00 | 13 048.00 | 493 569.00 | 506 617.00 |
BZ Autres créances | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
CF Disponibilités | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 485.00 | 13 048.00 | 819 436.00 | 832 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 656.00 | 137 958.00 | 936 698.00 | 1 074 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 586.00 | 71 397.00 | | 72 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 164.00 | 31 188.00 | | 25 164.00 |
DL TOTAL (I) | 141 750.00 | 146 586.00 | | 141 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 943.00 | 111 354.00 | | 105 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 893.00 | 26 148.00 | | 93 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 283.00 | 350 421.00 | | 443 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 945.00 | 91 904.00 | | 107 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 16 059.00 | 4 231.00 | | 16 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 966.00 | 8 260.00 | | 24 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 947.00 | 592 320.00 | | 794 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 698.00 | 738 906.00 | | 936 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 169.00 | 520 695.00 | | 737 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 335.00 | | 44 243.00 | 201 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406.00 | 242 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 83 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 157 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 355.00 | | 42 835.00 | 114 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 1 408.00 | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 796.00 | 4 414.00 | 3 300.00 | 123 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 128.00 | 200.00 | 3 300.00 | 15 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 668.00 | 4 214.00 | | 108 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 551.00 | 3 487.00 | 989.00 | 10 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 551.00 | 3 487.00 | 989.00 | 10 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 551.00 | 3 487.00 | 989.00 | 10 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 487.00 | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 284.00 | 443 284.00 | | 443 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UX Autres créances clients | 490 974.00 | 490 974.00 | | 490 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VB T. V. A. | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 880.00 | 48 101.00 | 57 779.00 | 105 880.00 |
VI Groupe et associés | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 705.00 | 564 705.00 | | 564 705.00 |
VW T.V.A. | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 948.00 | 737 169.00 | 57 779.00 | 794 948.00 |