| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
AH Fonds commercial | 252 383.00 | | 252 383.00 | 252 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106.00 | 624.00 | 482.00 | 1 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 610.00 | 95 820.00 | 44 790.00 | 140 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 495.00 | 111 942.00 | 298 554.00 | 410 495.00 |
BT Marchandises | 286 944.00 | 1 161.00 | 285 783.00 | 286 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 917.00 | 22 125.00 | 305 792.00 | 327 917.00 |
BZ Autres créances | 73 901.00 | | 73 901.00 | 73 901.00 |
CF Disponibilités | 110 990.00 | | 110 990.00 | 110 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 185.00 | 23 286.00 | 790 900.00 | 814 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 680.00 | 135 227.00 | 1 089 453.00 | 1 224 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 739.00 | 77 750.00 | | 94 739.00 |
DH Report à nouveau | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 830.00 | 54 988.00 | | 46 830.00 |
DL TOTAL (I) | 244 806.00 | 176 739.00 | | 244 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 981.00 | 77 244.00 | | 28 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 812.00 | 102 217.00 | | 324 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 141.00 | 285 652.00 | | 385 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 124.00 | 124 887.00 | | 94 124.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 5 232.00 | | 3 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 761.00 | 26 729.00 | | 7 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 647.00 | 621 961.00 | | 844 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 453.00 | 798 699.00 | | 1 089 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 190.00 | 593 316.00 | | 829 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 893.00 | | 12 232.00 | 439 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 094.00 | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 630.00 | 410 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 536.00 | 141 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 881.00 | | | 267 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 027.00 | | 12 224.00 | 165 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 985.00 | | 8.00 | 6 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 878.00 | 7 599.00 | 35 536.00 | 139 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 380.00 | 7 599.00 | 35 536.00 | 124 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
6T Sur comptes clients | 13 921.00 | 18 084.00 | 9 880.00 | 13 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 082.00 | 18 084.00 | 9 880.00 | 15 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 082.00 | 18 084.00 | 9 880.00 | 15 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 084.00 | 9 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 141.00 | 385 141.00 | | 385 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 172.00 | 64 172.00 | | 64 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 301 414.00 | 301 414.00 | | 301 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VB T. V. A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 645.00 | 13 188.00 | 15 457.00 | 28 645.00 |
VI Groupe et associés | 324 812.00 | 324 812.00 | | 324 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 687.00 | 416 687.00 | | 416 687.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 647.00 | 829 190.00 | 15 457.00 | 844 647.00 |