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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 328.00 | 13 068.00 | 2 259.00 | 15 328.00 |
AH Fonds commercial | 71 068.00 | | 71 068.00 | 71 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 210.00 | 103 700.00 | 7 510.00 | 111 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 336.00 | 119 168.00 | 87 167.00 | 206 336.00 |
BT Marchandises | 175 650.00 | | 175 650.00 | 175 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 200.00 | 7 533.00 | 461 666.00 | 469 200.00 |
BZ Autres créances | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CF Disponibilités | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 796.00 | 7 533.00 | 726 262.00 | 733 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 133.00 | 126 702.00 | 813 430.00 | 940 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 684.00 | 49 110.00 | | 62 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 713.00 | 63 573.00 | | 58 713.00 |
DL TOTAL (I) | 165 397.00 | 156 684.00 | | 165 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 497.00 | 188 478.00 | | 150 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 621.00 | 356 408.00 | | 357 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 514.00 | 109 932.00 | | 118 514.00 |
EA Autres dettes | 3 806.00 | 7 323.00 | | 3 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 593.00 | 5 048.00 | | 17 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 032.00 | 709 419.00 | | 648 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 430.00 | 866 103.00 | | 813 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 754.00 | 559 388.00 | | 535 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 582.00 | | 3 755.00 | 202 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 796.00 | | 600.00 | 85 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 978.00 | | 3 155.00 | 110 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 674.00 | 7 494.00 | | 111 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 789.00 | 2 279.00 | | 10 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 885.00 | 5 215.00 | | 100 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 974.00 | 3 428.00 | 3 868.00 | 7 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 974.00 | 3 428.00 | 3 868.00 | 7 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 974.00 | 3 428.00 | 3 868.00 | 7 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | 3 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 622.00 | 357 622.00 | | 357 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 460 174.00 | | | 460 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VB T. V. A. | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
VC Groupe et associés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 031.00 | 37 753.00 | 112 278.00 | 150 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 054.00 | 534 054.00 | | 534 054.00 |
VW T.V.A. | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 033.00 | 535 755.00 | 112 278.00 | 648 033.00 |