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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 657 402.00 | 411 993.00 | 245 410.00 | 657 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 587.00 | 21 252.00 | 11 335.00 | 32 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 824.00 | 338 011.00 | 263 813.00 | 601 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 913.00 | 771 256.00 | 547 657.00 | 1 318 913.00 |
BT Marchandises | 1 025 482.00 | 19 342.00 | 1 006 140.00 | 1 025 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 948.00 | | 130 948.00 | 130 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 226.00 | 3 469.00 | 5 756.00 | 9 226.00 |
BZ Autres créances | 120 350.00 | | 120 350.00 | 120 350.00 |
CF Disponibilités | 307 787.00 | | 307 787.00 | 307 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 205.00 | 22 811.00 | 1 594 394.00 | 1 617 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 118.00 | 794 067.00 | 2 142 051.00 | 2 936 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 053.00 | 750 544.00 | | 789 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 889.00 | 190 958.00 | | 222 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 635.00 | 1 109 196.00 | | 1 179 635.00 |
DP Provisions pour risques | 18 591.00 | 6 682.00 | | 18 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 591.00 | 6 682.00 | | 18 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 667.00 | 509 016.00 | | 418 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 873.00 | 41 046.00 | | 145 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 924.00 | 293 080.00 | | 234 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 073.00 | 113 652.00 | | 144 073.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 825.00 | 956 794.00 | | 943 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 051.00 | 2 072 672.00 | | 2 142 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 207.00 | 538 127.00 | | 617 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 313 383.00 | | 4 313 383.00 | 4 313 383.00 |
FG Production vendue services | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 815.00 | | 4 314 815.00 | 4 314 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 658 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 839.00 | 703.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 457.00 | 135.00 | | 6 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 457.00 | 2 242.00 | | 6 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | -742.00 | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 859.00 | 74 639.00 | | 90 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 397 167.00 | 4 117 290.00 | | 4 397 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 278.00 | 3 926 333.00 | | 4 174 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 889.00 | 190 958.00 | | 222 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 108.00 | | 34 791.00 | 1 295 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 985.00 | 1 318 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 955.00 | 1 291 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 377.00 | | 32 391.00 | 1 270 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 730.00 | | 2 400.00 | 24 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 556.00 | 87 198.00 | 4 498.00 | 688 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 556.00 | 87 198.00 | 4 498.00 | 688 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 682.00 | 11 909.00 | | 6 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 221.00 | | 5 879.00 | 25 221.00 |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | 938.00 | 1 261.00 | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 013.00 | 938.00 | 7 140.00 | 29 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 695.00 | 12 847.00 | 7 140.00 | 35 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 847.00 | 5 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 924.00 | 234 924.00 | | 234 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 667.00 | 92 050.00 | 326 617.00 | 418 667.00 |
VI Groupe et associés | 145 873.00 | 145 873.00 | | 145 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
VP Divers | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 988.00 | 152 988.00 | | 152 988.00 |
VW T.V.A. | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 825.00 | 617 207.00 | 326 617.00 | 943 825.00 |