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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 657 402.00 | 581 322.00 | 76 080.00 | 657 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 687.00 | 33 711.00 | 977.00 | 34 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 621.00 | 527 998.00 | 121 624.00 | 649 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 811.00 | 1 143 031.00 | 232 780.00 | 1 375 811.00 |
BT Marchandises | 1 313 737.00 | 17 394.00 | 1 296 343.00 | 1 313 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 880.00 | | 190 880.00 | 190 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 794.00 | 2 074.00 | 3 720.00 | 5 794.00 |
BZ Autres créances | 228 528.00 | | 228 528.00 | 228 528.00 |
CF Disponibilités | 1 058 280.00 | | 1 058 280.00 | 1 058 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 756.00 | | 89 756.00 | 89 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 975.00 | 19 468.00 | 2 867 507.00 | 2 886 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 786.00 | 1 162 499.00 | 3 100 287.00 | 4 262 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 030 921.00 | 1 024 229.00 | | 1 030 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 474.00 | 606 693.00 | | 804 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 089.00 | 1 798 615.00 | | 2 003 089.00 |
DP Provisions pour risques | 20 646.00 | 21 537.00 | | 20 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 646.00 | 21 537.00 | | 20 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 39 939.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 912.00 | 4 260.00 | | 607 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 202.00 | 201 080.00 | | 185 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 508.00 | 235 453.00 | | 271 508.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 552.00 | 490 733.00 | | 1 076 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 287.00 | 2 310 885.00 | | 3 100 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 856 720.00 | | 6 856 720.00 | 6 856 720.00 |
FD Production vendue biens | -781.00 | | -781.00 | -781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 855 939.00 | | 6 855 939.00 | 6 855 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 893 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 732.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | 9 849.00 | | 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 14 847.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -12 347.00 | | -873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 681.00 | 223 115.00 | | 271 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 974 266.00 | 5 984 009.00 | | 6 974 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 792.00 | 5 377 316.00 | | 6 169 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 474.00 | 606 693.00 | | 804 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 603.00 | | 12 698.00 | 1 366 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 1 375 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | 1 341 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 503.00 | | 5 698.00 | 1 339 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | 7 000.00 | 27 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 551.00 | 73 969.00 | 3 490.00 | 1 072 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 551.00 | 73 969.00 | 3 490.00 | 1 072 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 537.00 | 1 072.00 | 1 963.00 | 21 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 425.00 | | 7 031.00 | 24 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | 399.00 | 130.00 | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 230.00 | 399.00 | 7 161.00 | 26 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 767.00 | 1 471.00 | 9 124.00 | 47 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | 9 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 202.00 | 185 202.00 | | 185 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 293.00 | 98 293.00 | | 98 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 607 912.00 | 607 912.00 | | 607 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
VP Divers | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 955.00 | 220 955.00 | | 220 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 756.00 | 89 756.00 | | 89 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 078.00 | 324 078.00 | | 324 078.00 |
VW T.V.A. | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 552.00 | 1 076 552.00 | | 1 076 552.00 |