| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 657 402.00 | 481 943.00 | 175 460.00 | 657 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 587.00 | 30 646.00 | 1 941.00 | 32 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 106.00 | 425 974.00 | 219 132.00 | 645 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 196.00 | 938 563.00 | 423 632.00 | 1 362 196.00 |
BT Marchandises | 1 291 196.00 | 16 325.00 | 1 274 871.00 | 1 291 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174 100.00 | | 174 100.00 | 174 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445.00 | 2 659.00 | 2 786.00 | 5 445.00 |
BZ Autres créances | 186 914.00 | | 186 914.00 | 186 914.00 |
CF Disponibilités | 155 009.00 | | 155 009.00 | 155 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 804.00 | 18 984.00 | 1 820 820.00 | 1 839 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 000.00 | 957 547.00 | 2 244 452.00 | 3 202 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 894 627.00 | 810 709.00 | | 894 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 195.00 | 285 151.00 | | 451 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 516.00 | 1 263 553.00 | | 1 513 516.00 |
DP Provisions pour risques | 17 650.00 | 17 240.00 | | 17 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 650.00 | 17 240.00 | | 17 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 835.00 | 326 617.00 | | 232 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 888.00 | 191 245.00 | | 32 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 715.00 | 302 879.00 | | 241 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 848.00 | 140 999.00 | | 205 848.00 |
EA Autres dettes | | 1 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 713 286.00 | 963 183.00 | | 713 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 452.00 | 2 243 977.00 | | 2 244 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 518 384.00 | | 5 518 384.00 | 5 518 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 518 384.00 | | 5 518 384.00 | 5 518 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 427 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 984 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 978.00 | 96 196.00 | | 154 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 547.00 | 4 914 794.00 | | 5 600 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 351.00 | 4 629 643.00 | | 5 149 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 195.00 | 285 151.00 | | 451 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 238.00 | | 41 957.00 | 1 320 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 138.00 | | 41 957.00 | 1 293 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 846.00 | 83 717.00 | | 854 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 846.00 | 83 717.00 | | 854 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 240.00 | 410.00 | | 17 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 933.00 | | 1 608.00 | 17 933.00 |
6T Sur comptes clients | 2 353.00 | 306.00 | | 2 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 286.00 | 306.00 | 1 608.00 | 20 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 526.00 | 716.00 | 1 608.00 | 37 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | 1 608.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 715.00 | 241 715.00 | | 241 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 835.00 | 95 548.00 | 137 287.00 | 232 835.00 |
VI Groupe et associés | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 782.00 | | | 93 782.00 |
VP Divers | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 217.00 | 179 217.00 | | 179 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 141.00 | 27 141.00 | | 27 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 499.00 | 219 499.00 | | 219 499.00 |
VW T.V.A. | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 286.00 | 575 999.00 | 137 287.00 | 713 286.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |