| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 657 402.00 | 516 418.00 | 140 984.00 | 657 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 687.00 | 32 871.00 | 1 817.00 | 34 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 833.00 | 468 789.00 | 188 044.00 | 656 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 023.00 | 1 018 078.00 | 357 945.00 | 1 376 023.00 |
BT Marchandises | 1 365 756.00 | 16 566.00 | 1 349 190.00 | 1 365 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 343.00 | | 202 343.00 | 202 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 489.00 | 3 514.00 | 6 975.00 | 10 489.00 |
BZ Autres créances | 153 360.00 | | 153 360.00 | 153 360.00 |
CF Disponibilités | 258 932.00 | | 258 932.00 | 258 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 485.00 | | 84 485.00 | 84 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 365.00 | 20 080.00 | 2 055 285.00 | 2 075 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 388.00 | 1 038 157.00 | 2 413 230.00 | 3 451 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 944 881.00 | 894 627.00 | | 944 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 348.00 | 451 195.00 | | 479 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 923.00 | 1 513 516.00 | | 1 591 923.00 |
DP Provisions pour risques | 21 574.00 | 17 650.00 | | 21 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 574.00 | 17 650.00 | | 21 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 287.00 | 232 835.00 | | 137 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 336.00 | 32 888.00 | | 235 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 961.00 | 241 715.00 | | 224 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 795.00 | 205 848.00 | | 193 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 734.00 | 713 286.00 | | 799 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 230.00 | 2 244 452.00 | | 2 413 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 099 425.00 | | 6 099 425.00 | 6 099 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 099 425.00 | | 6 099 425.00 | 6 099 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 107 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 864 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 553.00 | 1 641.00 | | 1 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 777.00 | 154 978.00 | | 176 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 179 073.00 | 5 600 547.00 | | 6 179 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 725.00 | 5 149 351.00 | | 5 699 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 348.00 | 451 195.00 | | 479 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 196.00 | | 15 474.00 | 1 362 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 647.00 | 1 376 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 647.00 | 1 348 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 096.00 | | 15 474.00 | 1 335 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 563.00 | 81 161.00 | 1 647.00 | 938 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 563.00 | 81 161.00 | 1 647.00 | 938 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 650.00 | 3 924.00 | | 17 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 325.00 | 241.00 | | 16 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 659.00 | 855.00 | | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 984.00 | 1 096.00 | | 18 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 634.00 | 5 020.00 | | 36 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 961.00 | 224 961.00 | | 224 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 767.00 | 50 767.00 | | 50 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 287.00 | 97 348.00 | 39 939.00 | 137 287.00 |
VI Groupe et associés | 235 336.00 | 235 336.00 | | 235 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
VP Divers | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 154.00 | 142 154.00 | | 142 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 485.00 | 84 485.00 | | 84 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 334.00 | 248 334.00 | | 248 334.00 |
VW T.V.A. | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 734.00 | 759 795.00 | 39 939.00 | 799 734.00 |