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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 657 402.00 | 447 467.00 | 209 935.00 | 657 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 587.00 | 25 949.00 | 6 638.00 | 32 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 149.00 | 381 430.00 | 221 719.00 | 603 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 238.00 | 854 846.00 | 465 392.00 | 1 320 238.00 |
BT Marchandises | 1 176 825.00 | 17 933.00 | 1 158 892.00 | 1 176 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 149.00 | | 144 149.00 | 144 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 353.00 | 576.00 | 2 929.00 |
BZ Autres créances | 122 503.00 | | 122 503.00 | 122 503.00 |
CF Disponibilités | 328 233.00 | | 328 233.00 | 328 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 871.00 | 20 286.00 | 1 778 585.00 | 1 798 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 109.00 | 875 133.00 | 2 243 977.00 | 3 119 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810 709.00 | 789 053.00 | | 810 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 151.00 | 222 889.00 | | 285 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 553.00 | 1 179 635.00 | | 1 263 553.00 |
DP Provisions pour risques | 17 240.00 | 18 591.00 | | 17 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 240.00 | 18 591.00 | | 17 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 617.00 | 418 667.00 | | 326 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 245.00 | 145 873.00 | | 191 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 879.00 | 234 924.00 | | 302 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 999.00 | 144 073.00 | | 140 999.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 288.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 183.00 | 943 825.00 | | 963 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 977.00 | 2 142 051.00 | | 2 243 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 245.00 | | | 191 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 814 946.00 | | 4 814 946.00 | 4 814 946.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 814 946.00 | | 4 814 946.00 | 4 814 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 116 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 522 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 839.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 6 457.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -457.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 196.00 | 90 859.00 | | 96 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 914 794.00 | 4 397 167.00 | | 4 914 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 643.00 | 4 174 278.00 | | 4 629 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 151.00 | 222 889.00 | | 285 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 913.00 | 1 325.00 | | 1 318 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320 238.00 | | | 1 320 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 138.00 | | | 1 293 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 813.00 | 1 325.00 | | 1 291 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 591.00 | | 1 351.00 | 18 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 342.00 | 17 933.00 | 19 342.00 | 19 342.00 |
6T Sur comptes clients | 3 469.00 | 287.00 | 1 403.00 | 3 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 811.00 | 18 220.00 | 20 745.00 | 22 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 402.00 | 18 220.00 | 22 096.00 | 41 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 220.00 | 20 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 879.00 | 302 879.00 | | 302 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 031.00 | 46 031.00 | | 46 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 617.00 | 93 782.00 | 232 835.00 | 326 617.00 |
VI Groupe et associés | 191 245.00 | 191 245.00 | | 191 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 050.00 | | | 92 050.00 |
VP Divers | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
VW T.V.A. | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 183.00 | 730 348.00 | 232 835.00 | 963 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |