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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 657 402.00 | 549 322.00 | 108 081.00 | 657 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 687.00 | 33 291.00 | 1 397.00 | 34 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 413.00 | 489 938.00 | 157 475.00 | 647 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 603.00 | 1 072 551.00 | 294 052.00 | 1 366 603.00 |
BT Marchandises | 1 298 740.00 | 24 425.00 | 1 274 315.00 | 1 298 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 392.00 | | 189 392.00 | 189 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 071.00 | 1 805.00 | 2 266.00 | 4 071.00 |
BZ Autres créances | 183 080.00 | | 183 080.00 | 183 080.00 |
CF Disponibilités | 282 218.00 | | 282 218.00 | 282 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 562.00 | | 85 562.00 | 85 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 063.00 | 26 230.00 | 2 016 833.00 | 2 043 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 666.00 | 1 098 781.00 | 2 310 885.00 | 3 409 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 024 229.00 | 944 881.00 | | 1 024 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 693.00 | 479 348.00 | | 606 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 615.00 | 1 591 923.00 | | 1 798 615.00 |
DP Provisions pour risques | 21 537.00 | 21 574.00 | | 21 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 537.00 | 21 574.00 | | 21 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 939.00 | 137 287.00 | | 39 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 260.00 | 235 336.00 | | 4 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 080.00 | 224 961.00 | | 201 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 453.00 | 193 795.00 | | 235 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 8 355.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 733.00 | 799 734.00 | | 490 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 885.00 | 2 413 230.00 | | 2 310 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 903 941.00 | | 5 903 941.00 | 5 903 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 903 941.00 | | 5 903 941.00 | 5 903 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 420 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 732.00 | 865.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 849.00 | 1 987.00 | | 9 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 847.00 | 1 987.00 | | 14 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 347.00 | -1 987.00 | | -12 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 115.00 | 176 777.00 | | 223 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 009.00 | 6 179 073.00 | | 5 984 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 316.00 | 5 699 725.00 | | 5 377 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 693.00 | 479 348.00 | | 606 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 023.00 | | 15 264.00 | 1 376 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 684.00 | 1 366 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 684.00 | 1 339 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 923.00 | | 15 264.00 | 1 348 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 078.00 | 74 158.00 | 19 686.00 | 1 018 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 078.00 | 74 158.00 | 19 686.00 | 1 018 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 574.00 | | 37.00 | 21 574.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 566.00 | 7 859.00 | | 16 566.00 |
6T Sur comptes clients | 3 514.00 | 1 102.00 | 2 811.00 | 3 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 080.00 | 8 961.00 | 2 811.00 | 20 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 654.00 | 8 961.00 | 2 848.00 | 41 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 080.00 | 201 080.00 | | 201 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 939.00 | 38 510.00 | 1 429.00 | 39 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 348.00 | | | 97 348.00 |
VP Divers | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 237.00 | 173 237.00 | | 173 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 562.00 | 85 562.00 | | 85 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 712.00 | 272 712.00 | | 272 712.00 |
VW T.V.A. | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 733.00 | 489 304.00 | 1 429.00 | 490 733.00 |