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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | 301.00 | 9 293.00 | 9 594.00 |
AP Constructions | 10 357 357.00 | 26 669.00 | 10 330 687.00 | 10 357 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 561.00 | 14 672.00 | 1 486 889.00 | 1 501 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 878 154.00 | 29 631.00 | 2 848 522.00 | 2 878 154.00 |
AX Avances et acomptes | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 500.00 | | 386 500.00 | 386 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 166 450.00 | 71 275.00 | 15 095 175.00 | 15 166 450.00 |
BT Marchandises | 113 789.00 | | 113 789.00 | 113 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 599.00 | | 124 599.00 | 124 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
BZ Autres créances | 928 137.00 | | 928 137.00 | 928 137.00 |
CF Disponibilités | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 939.00 | | 1 179 939.00 | 1 179 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 346 390.00 | 71 275.00 | 16 275 115.00 | 16 346 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -749 254.00 | | | -749 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 366.00 | | | -32 366.00 |
DL TOTAL (I) | -744 620.00 | | | -744 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 955 000.00 | | | 14 955 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 411.00 | | | 683 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 053 592.00 | | | 1 053 592.00 |
EA Autres dettes | 202 912.00 | | | 202 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 019 736.00 | | | 17 019 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 275 115.00 | | | 16 275 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 019 736.00 | | | 17 019 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 055.00 | | 151 055.00 | 151 055.00 |
FG Production vendue services | 443 093.00 | | 443 093.00 | 443 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 149.00 | | 594 149.00 | 594 149.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 275.00 | |
GE Autres charges | | | 35 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 560.00 | | | 594 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 927.00 | | | 626 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 366.00 | | | -32 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 411.00 | 683 411.00 | | 683 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 560.00 | 1 167 560.00 | | 1 167 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 500.00 | | | 386 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VC Groupe et associés | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VI Groupe et associés | 15 050 858.00 | 15 050 858.00 | | 15 050 858.00 |
VP Divers | 267 118.00 | | | 267 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 181.00 | | | 757 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 065.00 | 1 065 565.00 | 386 500.00 | 1 452 065.00 |
VW T.V.A. | 116 405.00 | 116 405.00 | | 116 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 019 736.00 | 17 019 736.00 | | 17 019 736.00 |