| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 678.00 | 15 128.00 | 77 550.00 | 92 678.00 |
AP Constructions | 10 531 408.00 | 576 861.00 | 9 954 546.00 | 10 531 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 908.00 | 336 194.00 | 1 398 713.00 | 1 734 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 919 450.00 | 627 511.00 | 2 291 939.00 | 2 919 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
AX Avances et acomptes | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 098.00 | | 387 098.00 | 387 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 707 712.00 | 1 555 695.00 | 14 152 016.00 | 15 707 712.00 |
BT Marchandises | 128 397.00 | | 128 397.00 | 128 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 347.00 | | 340 347.00 | 340 347.00 |
BZ Autres créances | 1 372 817.00 | | 1 372 817.00 | 1 372 817.00 |
CF Disponibilités | 196 029.00 | | 196 029.00 | 196 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 893.00 | | 506 893.00 | 506 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 485.00 | | 2 544 485.00 | 2 544 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 252 198.00 | 1 555 695.00 | 16 696 502.00 | 18 252 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -781 620.00 | -749 254.00 | | -781 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 847 193.00 | -32 366.00 | | -1 847 193.00 |
DL TOTAL (I) | -2 591 814.00 | -744 620.00 | | -2 591 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000 000.00 | 1 500.00 | | 13 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 000.00 | 14 955 000.00 | | 2 946 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 861.00 | 683 411.00 | | 2 151 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 460.00 | 123 319.00 | | 528 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 543.00 | 1 053 592.00 | | 57 543.00 |
EA Autres dettes | 556 674.00 | 202 912.00 | | 556 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 288 316.00 | 17 019 736.00 | | 19 288 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 696 502.00 | 16 275 115.00 | | 16 696 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 290 199.00 | 17 019 736.00 | | 19 290 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 908 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 064 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 972 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 976 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 677.00 | |
GE Autres charges | | | 27 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 595 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 618 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 845 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 027 968.00 | 594 560.00 | | 8 027 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 875 161.00 | 626 927.00 | | 9 875 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 847 193.00 | -32 366.00 | | -1 847 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 861.00 | 2 151 861.00 | | 2 151 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 246.00 | 253 246.00 | | 253 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 809.00 | 292 809.00 | | 292 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 775.00 | 47 775.00 | | 47 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 098.00 | | | 387 098.00 |
UX Autres créances clients | 338 769.00 | | | 338 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VC Groupe et associés | 510 896.00 | | | 510 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 267 408.00 | 3 267 408.00 | | 3 267 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 381 564.00 | | | 381 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 129.00 | | | 295 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 893.00 | | | 506 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 428 249.00 | 2 041 150.00 | 387 098.00 | 2 428 249.00 |
VW T.V.A. | 277 097.00 | 277 097.00 | | 277 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 290 199.00 | 6 290 199.00 | 13 000 000.00 | 19 290 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |