| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 872.00 | 54 455.00 | 15 417.00 | 69 872.00 |
AP Constructions | 13 027 693.00 | 2 370 099.00 | 10 657 594.00 | 13 027 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 841.00 | 1 104 546.00 | 542 295.00 | 1 646 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 441.00 | 1 625 389.00 | 777 051.00 | 2 402 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 166.00 | | 179 166.00 | 179 166.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 377 012.00 | | 377 012.00 | 377 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 703 025.00 | 5 154 489.00 | 12 548 536.00 | 17 703 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 44 507.00 | 28 157.00 | 16 349.00 | 44 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 821.00 | | 180 821.00 | 180 821.00 |
BZ Autres créances | 311 512.00 | | 311 512.00 | 311 512.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 747.00 | 28 157.00 | 515 590.00 | 543 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 246 772.00 | 5 182 647.00 | 13 064 126.00 | 18 246 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 581 069.00 | -5 194 443.00 | | -6 581 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 114 425.00 | -1 386 626.00 | | -3 114 425.00 |
DL TOTAL (I) | -9 658 494.00 | -6 544 069.00 | | -9 658 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 873 810.00 | 19 360 929.00 | | 21 873 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 782.00 | 2 183 186.00 | | 306 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 327.00 | 489 799.00 | | 143 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 314.00 | 254 785.00 | | 96 314.00 |
EA Autres dettes | 251 942.00 | 347 030.00 | | 251 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 624.00 | 37 667.00 | | 36 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 722 619.00 | 22 673 396.00 | | 22 722 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 064 126.00 | 16 134 327.00 | | 13 064 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 875.00 | | 1 183 875.00 | 1 183 875.00 |
FG Production vendue services | 2 113 177.00 | | 2 113 177.00 | 2 113 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 053.00 | | 3 297 053.00 | 3 297 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 844.00 | |
GE Autres charges | | | 138 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 694 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 953 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 2 616.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 741.00 | 465 776.00 | | 132 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 281.00 | 468 394.00 | | 161 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 281.00 | -462 086.00 | | -161 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98.00 | -153.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 027.00 | 9 758 102.00 | | 3 764 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 452.00 | 11 144 728.00 | | 6 878 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 114 425.00 | -1 386 626.00 | | -3 114 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 504 772.00 | | 660 443.00 | 17 504 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 190.00 | 17 703 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 190.00 | 17 256 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 064 899.00 | | 653 431.00 | 17 064 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | 7 012.00 | 370 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 166.00 | | | 179 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951 513.00 | 1 526 844.00 | 323 868.00 | 3 951 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 272.00 | 16 183.00 | | 38 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913 241.00 | 1 510 662.00 | 323 868.00 | 3 913 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 782.00 | 306 782.00 | | 306 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 314.00 | 96 314.00 | | 96 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 789.00 | 85 789.00 | | 85 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 012.00 | | 377 012.00 | 377 012.00 |
UX Autres créances clients | 180 821.00 | 180 821.00 | | 180 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VB T. V. A. | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
VC Groupe et associés | 101 786.00 | 101 786.00 | | 101 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 22 042 963.00 | 225 963.00 | 2 817 000.00 | 22 042 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VP Divers | 107 918.00 | 107 918.00 | | 107 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 934.00 | 493 923.00 | 377 012.00 | 870 934.00 |
VW T.V.A. | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 722 619.00 | 905 619.00 | 2 817 000.00 | 22 722 619.00 |