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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 678.00 | 39 634.00 | 53 044.00 | 92 678.00 |
AP Constructions | 10 068 790.00 | 1 067 360.00 | 9 001 429.00 | 10 068 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 727.00 | 640 949.00 | 1 051 777.00 | 1 692 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 741 643.00 | 1 121 362.00 | 1 620 280.00 | 2 741 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 937.00 | | 385 937.00 | 385 937.00 |
AX Avances et acomptes | 169 556.00 | | 169 556.00 | 169 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395 014.00 | | 395 014.00 | 395 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 546 350.00 | 2 869 307.00 | 12 677 042.00 | 15 546 350.00 |
BT Marchandises | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
BZ Autres créances | 881 532.00 | | 881 532.00 | 881 532.00 |
CF Disponibilités | 83 417.00 | | 83 417.00 | 83 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 176.00 | | 519 176.00 | 519 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 163.00 | | 1 588 163.00 | 1 588 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 134 513.00 | 2 869 307.00 | 14 265 206.00 | 17 134 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 628 814.00 | -781 620.00 | | -2 628 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 565 628.00 | -1 847 193.00 | | -2 565 628.00 |
DL TOTAL (I) | -5 157 442.00 | -2 591 814.00 | | -5 157 442.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 087 768.00 | 13 000 000.00 | | 14 087 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691 000.00 | 2 946 000.00 | | 2 691 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 865.00 | 2 151 861.00 | | 1 636 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 862.00 | 528 460.00 | | 352 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463 820.00 | 57 543.00 | | 463 820.00 |
EA Autres dettes | 132 759.00 | 556 674.00 | | 132 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 625.00 | 47 775.00 | | 43 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 417 649.00 | 19 288 316.00 | | 19 417 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 265 206.00 | 16 696 502.00 | | 14 265 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 329 880.00 | 19 290 199.00 | | 5 329 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 816 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 976 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 793 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 815 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 519 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 454 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 885 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 16 382.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 352.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 293.00 | 2 072.00 | | 6 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 705.00 | 51 431.00 | | 673 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 998.00 | 53 503.00 | | 679 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679 998.00 | -2 151.00 | | -679 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 815 876.00 | 8 027 968.00 | | 7 815 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 381 504.00 | 9 875 161.00 | | 10 381 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 565 628.00 | -1 847 193.00 | | -2 565 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 087 768.00 | | 14 087 768.00 | 14 087 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 865.00 | 1 636 865.00 | | 1 636 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 862.00 | 352 862.00 | | 352 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 527.00 | 605 527.00 | | 605 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395 014.00 | | 395 014.00 | 395 014.00 |
UX Autres créances clients | 47 873.00 | 47 873.00 | | 47 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 357 934.00 | 357 935.00 | | 357 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 691 000.00 | 2 691 000.00 | | 2 691 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 419 506.00 | 419 506.00 | | 419 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 083.00 | 95 083.00 | | 95 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 176.00 | 519 176.00 | | 519 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 614.00 | 1 448 599.00 | 395 014.00 | 1 843 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 417 647.00 | 5 329 880.00 | 14 087 768.00 | 19 417 647.00 |