| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
AP Constructions | 13 885 091.00 | 3 100 798.00 | 10 784 293.00 | 13 885 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 443.00 | 1 409 916.00 | 258 526.00 | 1 668 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 441.00 | 2 044 100.00 | 358 341.00 | 2 402 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 377 338.00 | | 377 338.00 | 377 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 403 185.00 | 6 624 686.00 | 11 778 499.00 | 18 403 185.00 |
BT Marchandises | 78 811.00 | | 78 811.00 | 78 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
BZ Autres créances | 939 153.00 | | 939 153.00 | 939 153.00 |
CF Disponibilités | 177 131.00 | | 177 131.00 | 177 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 707.00 | | 1 283 707.00 | 1 283 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 686 892.00 | 6 624 686.00 | 13 062 207.00 | 19 686 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 695 494.00 | -6 581 069.00 | | -9 695 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 763 115.00 | -3 114 425.00 | | -1 763 115.00 |
DL TOTAL (I) | -11 421 609.00 | -9 658 494.00 | | -11 421 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300.00 | 10 820.00 | | 2 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 969 083.00 | 21 873 810.00 | | 21 969 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367.00 | 3 000.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 509.00 | 306 782.00 | | 1 957 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 887.00 | 143 327.00 | | 361 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 017.00 | 96 314.00 | | 27 017.00 |
EA Autres dettes | 135 561.00 | 251 942.00 | | 135 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 090.00 | 36 624.00 | | 30 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 483 815.00 | 22 722 619.00 | | 24 483 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 062 207.00 | 13 064 126.00 | | 13 062 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 845.00 | | 1 219 845.00 | 1 219 845.00 |
FG Production vendue services | 3 573 652.00 | | 3 573 652.00 | 3 573 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 497.00 | | 4 793 497.00 | 4 793 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 731 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 196.00 | |
GE Autres charges | | | 221 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 502 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 791 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 157.00 | -161 281.00 | | 28 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 428.00 | 3 764 027.00 | | 5 635 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 543.00 | 6 878 452.00 | | 7 398 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 763 115.00 | -3 114 425.00 | | -1 763 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 703 025.00 | | 879 326.00 | 17 703 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 166.00 | 18 403 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 166.00 | 17 955 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 256 140.00 | | 879 000.00 | 17 256 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 012.00 | | 326.00 | 377 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154 489.00 | 1 470 196.00 | | 5 154 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 455.00 | 15 417.00 | | 54 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100 035.00 | 1 454 779.00 | | 5 100 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 067 083.00 | 67 083.00 | | 21 067 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 509.00 | 1 957 509.00 | | 1 957 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 338.00 | | 377 338.00 | 377 338.00 |
UX Autres créances clients | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VB T. V. A. | 348 932.00 | 348 932.00 | | 348 932.00 |
VC Groupe et associés | 292 925.00 | 292 925.00 | | 292 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 902 000.00 | 902 000.00 | | 902 000.00 |
VP Divers | 257 712.00 | 257 712.00 | | 257 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 824.00 | 218 824.00 | | 218 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 103.00 | 1 027 765.00 | 377 338.00 | 1 405 103.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 483 448.00 | 3 483 448.00 | | 24 483 448.00 |