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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 872.00 | 38 272.00 | 31 600.00 | 69 872.00 |
AP Constructions | 12 614 736.00 | 1 654 335.00 | 10 960 401.00 | 12 614 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 689.00 | 791 755.00 | 808 934.00 | 1 600 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 224.00 | 1 467 151.00 | 1 361 073.00 | 2 828 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
AX Avances et acomptes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 504 772.00 | 3 951 513.00 | 13 553 259.00 | 17 504 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 714.00 | | 95 714.00 | 95 714.00 |
BT Marchandises | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 524.00 | | 856 524.00 | 856 524.00 |
BZ Autres créances | 990 755.00 | | 990 755.00 | 990 755.00 |
CF Disponibilités | 73 304.00 | | 73 304.00 | 73 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 244.00 | | 469 244.00 | 469 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 066.00 | | 2 581 066.00 | 2 581 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 085 838.00 | 3 951 513.00 | 16 134 325.00 | 20 085 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 194 443.00 | -2 628 815.00 | | -5 194 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 626.00 | -2 565 628.00 | | -1 386 626.00 |
DL TOTAL (I) | -6 544 069.00 | -5 157 443.00 | | -6 544 069.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 087 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 360 929.00 | 2 691 000.00 | | 19 360 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 186.00 | 1 636 866.00 | | 2 183 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 799.00 | 352 862.00 | | 489 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 785.00 | 463 820.00 | | 254 785.00 |
EA Autres dettes | 347 030.00 | 132 760.00 | | 347 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 667.00 | 43 625.00 | | 37 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 673 396.00 | 19 417 649.00 | | 22 673 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 134 327.00 | 14 265 206.00 | | 16 134 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 230.00 | | 2 588 230.00 | 2 588 230.00 |
FG Production vendue services | 7 045 354.00 | | 7 045 354.00 | 7 045 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 633 584.00 | | 9 633 584.00 | 9 633 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 751 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 608 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 951 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 431 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 6 293.00 | | 2 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 776.00 | 673 706.00 | | 465 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 394.00 | 679 999.00 | | 468 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 086.00 | -679 999.00 | | -462 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | -287.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 758 102.00 | 7 815 876.00 | | 9 758 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 144 728.00 | 10 381 505.00 | | 11 144 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 626.00 | -2 565 628.00 | | -1 386 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 546 350.00 | | 3 339 219.00 | 15 546 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 015.00 | 370 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 244.00 | 868 553.00 | 17 504 772.00 | 512 244.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 807.00 | 69 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 244.00 | 820 731.00 | 17 064 899.00 | 512 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 058 655.00 | | 3 339 219.00 | 15 058 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 015.00 | | | 395 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 308.00 | 1 437 966.00 | 355 760.00 | 2 869 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 634.00 | 19 971.00 | 21 333.00 | 39 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 673.00 | 1 417 995.00 | 334 427.00 | 2 829 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 186.00 | 2 183 186.00 | | 2 183 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 706.00 | 97 706.00 | | 97 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 785.00 | 254 785.00 | | 254 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 786.00 | 82 785.00 | | 82 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
UX Autres créances clients | 856 526.00 | 856 526.00 | | 856 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 324 400.00 | 324 400.00 | | 324 400.00 |
VC Groupe et associés | 413 024.00 | 413 024.00 | | 413 024.00 |
VI Groupe et associés | 19 625 168.00 | 625 168.00 | 3 000 000.00 | 19 625 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 377.00 | 226 377.00 | | 226 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 383.00 | 214 383.00 | | 214 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 244.00 | 469 244.00 | | 469 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 522.00 | 2 359 522.00 | 370 000.00 | 2 729 522.00 |
VW T.V.A. | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 673 394.00 | 3 673 394.00 | 3 000 000.00 | 22 673 394.00 |