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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 029.00 | | 337 029.00 | 337 029.00 |
AN Terrains | 777.00 | 219.00 | 557.00 | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 233.00 | 121 908.00 | 15 325.00 | 137 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 332.00 | 94 446.00 | 15 886.00 | 110 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 021.00 | 216 573.00 | 372 448.00 | 589 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 043.00 | | 122 043.00 | 122 043.00 |
BZ Autres créances | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 455 396.00 | | 455 396.00 | 455 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 840.00 | | 627 840.00 | 627 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 861.00 | 216 573.00 | 1 000 288.00 | 1 216 861.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 407 000.00 | 263 000.00 | | 407 000.00 |
DH Report à nouveau | 760.00 | 341.00 | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 463.00 | 144 420.00 | | 172 463.00 |
DL TOTAL (I) | 798 023.00 | 625 560.00 | | 798 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 589.00 | 109 586.00 | | 98 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 743.00 | 23 768.00 | | 37 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 747.00 | 70 084.00 | | 65 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 265.00 | 203 438.00 | | 202 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 288.00 | 828 999.00 | | 1 000 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 192.00 | | | 576 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 651.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 021.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337 029.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 342.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 029.00 | | | 337 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 127.00 | | | 235 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | 6.00 | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 219.00 | 9 204.00 | 4 849.00 | 212 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 219.00 | 9 204.00 | 4 849.00 | 212 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 589.00 | 98 589.00 | | 98 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 914.00 | 169 914.00 | 3 000.00 | 172 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 265.00 | 202 265.00 | | 202 265.00 |