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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 029.00 | | 337 029.00 | 337 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 436.00 | 83 609.00 | 35 828.00 | 119 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 621.00 | 127 307.00 | 17 314.00 | 144 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 716.00 | 210 916.00 | 443 801.00 | 654 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 214.00 | | 140 214.00 | 140 214.00 |
BZ Autres créances | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CF Disponibilités | 1 030 875.00 | | 1 030 875.00 | 1 030 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 098.00 | | 1 192 098.00 | 1 192 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 814.00 | 210 916.00 | 1 635 898.00 | 1 846 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 858 363.00 | 863 000.00 | | 858 363.00 |
DH Report à nouveau | | 95.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 792.00 | 145 268.00 | | 301 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 955.00 | 1 226 163.00 | | 1 377 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 083.00 | 2 364.00 | | 40 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 137.00 | 30 338.00 | | 33 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 116.00 | 88 370.00 | | 184 116.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 82.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 944.00 | 121 154.00 | | 257 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 898.00 | 1 347 317.00 | | 1 635 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 944.00 | 121 154.00 | | 257 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 981.00 | | 8 351.00 | 663 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 616.00 | 654 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 616.00 | 264 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 029.00 | | | 337 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 872.00 | | 7 801.00 | 273 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 080.00 | | 550.00 | 53 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 395.00 | 48 136.00 | 17 616.00 | 180 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 395.00 | 48 136.00 | 17 616.00 | 180 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 116.00 | 184 116.00 | | 184 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 973.00 | 157 973.00 | 3 000.00 | 160 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 944.00 | 257 944.00 | | 257 944.00 |