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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 029.00 | | 337 029.00 | 337 029.00 |
AN Terrains | 777.00 | 297.00 | 480.00 | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 536.00 | 88 732.00 | 24 804.00 | 113 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 277.00 | 91 661.00 | 10 616.00 | 102 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 618.00 | 180 691.00 | 375 928.00 | 556 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 618.00 | | 82 618.00 | 82 618.00 |
BZ Autres créances | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
CF Disponibilités | 522 923.00 | | 522 923.00 | 522 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 915.00 | | 672 915.00 | 672 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 533.00 | 180 691.00 | 1 048 842.00 | 1 229 533.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 407 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 223.00 | 760.00 | | 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 968.00 | 172 463.00 | | 152 968.00 |
DL TOTAL (I) | 920 991.00 | 798 023.00 | | 920 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 186.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 37 743.00 | | 26 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 356.00 | 65 747.00 | | 101 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 852.00 | 202 265.00 | | 127 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 842.00 | 1 000 288.00 | | 1 048 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 852.00 | 202 265.00 | | 127 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 186.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 021.00 | | | 589 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 342.00 | | | 248 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 573.00 | 11 513.00 | 47 396.00 | 216 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 573.00 | 11 513.00 | 47 396.00 | 216 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 618.00 | | | 82 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 356.00 | 71 356.00 | | 71 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 087.00 | 146 087.00 | 3 000.00 | 149 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 852.00 | 127 852.00 | | 127 852.00 |