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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 029.00 | | 337 029.00 | 337 029.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 451.00 | 84 704.00 | 46 747.00 | 131 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 421.00 | 95 691.00 | 46 731.00 | 142 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 981.00 | 180 395.00 | 483 586.00 | 663 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 969.00 | | 114 969.00 | 114 969.00 |
BZ Autres créances | 113 073.00 | | 113 073.00 | 113 073.00 |
CF Disponibilités | 628 988.00 | | 628 988.00 | 628 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 731.00 | | 863 731.00 | 863 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 712.00 | 180 395.00 | 1 347 317.00 | 1 527 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 863 000.00 | 643 000.00 | | 863 000.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 191.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 268.00 | 219 904.00 | | 145 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 163.00 | 1 080 895.00 | | 1 226 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 2 318.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 24 090.00 | | 30 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 370.00 | 127 062.00 | | 88 370.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 3 687.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 154.00 | 157 327.00 | | 121 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 317.00 | 1 238 222.00 | | 1 347 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 154.00 | 157 327.00 | | 121 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 382.00 | | 71 202.00 | 609 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 602.00 | 663 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 602.00 | 273 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 029.00 | | | 337 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 338.00 | | 71 137.00 | 219 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 015.00 | | 65.00 | 53 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 661.00 | 19 336.00 | 16 602.00 | 177 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 661.00 | 19 336.00 | 16 602.00 | 177 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 30 338.00 | | 30 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 969.00 | 114 969.00 | | 114 969.00 |
VP Divers | 113 073.00 | 113 073.00 | | 113 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 593.00 | 231 593.00 | 3 000.00 | 234 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |