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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 445.00 | 1 925.00 | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 337 029.00 | | 337 029.00 | 337 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 523.00 | 97 109.00 | 33 415.00 | 130 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 281.00 | 135 972.00 | 11 309.00 | 147 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 283.00 | 233 526.00 | 437 757.00 | 671 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 1 193 113.00 | | 1 193 113.00 | 1 193 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 309.00 | | 1 360 309.00 | 1 360 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 592.00 | 233 526.00 | 1 798 066.00 | 2 031 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 859 000.00 | 858 363.00 | | 859 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 351.00 | 301 792.00 | | 338 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 306.00 | 1 377 955.00 | | 1 416 306.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 337.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 477.00 | 40 083.00 | | 189 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 33 137.00 | | 41 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 265.00 | 184 116.00 | | 150 265.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 760.00 | 257 944.00 | | 381 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 066.00 | 1 635 898.00 | | 1 798 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 257 944.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 337.00 | | 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 477.00 | | | 189 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 716.00 | | 18 727.00 | 654 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 671 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 160.00 | 277 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 029.00 | | 2 370.00 | 337 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 058.00 | | 15 907.00 | 264 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 630.00 | | 450.00 | 53 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 916.00 | 24 770.00 | 2 160.00 | 210 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 916.00 | 24 325.00 | 2 160.00 | 210 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 609.00 | 147 609.00 | | 147 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 189 477.00 | 189 477.00 | | 189 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 343.00 | 164 343.00 | 3 000.00 | 167 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 760.00 | 381 760.00 | | 381 760.00 |