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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 029.00 | | 337 029.00 | 337 029.00 |
AN Terrains | 777.00 | 375.00 | 402.00 | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 051.00 | 86 151.00 | 25 900.00 | 112 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 510.00 | 91 135.00 | 15 375.00 | 106 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 382.00 | 177 661.00 | 431 721.00 | 609 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 068.00 | | 93 068.00 | 93 068.00 |
BZ Autres créances | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CF Disponibilités | 680 744.00 | | 680 744.00 | 680 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 502.00 | | 806 502.00 | 806 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 884.00 | 177 661.00 | 1 238 222.00 | 1 415 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 643 000.00 | 550 000.00 | | 643 000.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 223.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 904.00 | 152 968.00 | | 219 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 895.00 | 920 991.00 | | 1 080 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 182.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 26 314.00 | | 24 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 062.00 | 101 356.00 | | 127 062.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 327.00 | 127 852.00 | | 157 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 222.00 | 1 048 842.00 | | 1 238 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 327.00 | 127 852.00 | | 157 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 182.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 618.00 | | 66 619.00 | 556 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 855.00 | 609 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 855.00 | 219 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 029.00 | | | 337 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 589.00 | | 16 604.00 | 216 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 50 150.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 691.00 | 10 726.00 | 13 755.00 | 180 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 691.00 | 10 726.00 | 13 755.00 | 180 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 068.00 | 93 068.00 | | 93 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VP Divers | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 062.00 | 76 062.00 | | 76 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 848.00 | 122 848.00 | 3 000.00 | 125 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |