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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 378.00 | 98 299.00 | 1 078.00 | 99 378.00 |
BF Prêts | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 188.00 | 98 299.00 | 27 889.00 | 126 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 511.00 | | 328 511.00 | 328 511.00 |
BZ Autres créances | 2 821 856.00 | | 2 821 856.00 | 2 821 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 178 807.00 | | 3 178 807.00 | 3 178 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 995.00 | 98 299.00 | 3 206 696.00 | 3 304 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 839 988.00 | 1 122 328.00 | | 1 839 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 114.00 | 717 660.00 | | 765 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 803.00 | 1 880 688.00 | | 2 645 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 705.00 | 2 616.00 | | 11 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 288.00 | 31 235.00 | | 130 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 681.00 | 384 699.00 | | 418 681.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 893.00 | 418 551.00 | | 560 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 696.00 | 2 309 240.00 | | 3 206 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 988 659.00 | | 2 988 659.00 | 2 988 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 659.00 | | 2 988 659.00 | 2 988 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 886.00 | -46.00 | | 6 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 250.00 | 340 419.00 | | 369 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 401.00 | 2 775 345.00 | | 3 004 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 286.00 | 2 057 685.00 | | 2 239 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 114.00 | 717 660.00 | | 765 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 476.00 | | 3 711.00 | 122 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 098.00 | | 3 711.00 | 23 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 640.00 | 2 658.00 | | 95 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 640.00 | 2 658.00 | | 95 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 288.00 | 130 288.00 | | 130 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UP Prêts | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UX Autres créances clients | 328 511.00 | | | 328 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VC Groupe et associés | 2 778 560.00 | | | 2 778 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VP Divers | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 134.00 | | | 25 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 617.00 | 3 188 270.00 | 17 346.00 | 3 205 617.00 |
VW T.V.A. | 195 587.00 | 195 587.00 | | 195 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 893.00 | 560 893.00 | | 560 893.00 |