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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
BF Prêts | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 822.00 | 76 839.00 | 34 982.00 | 111 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 459.00 | | 320 459.00 | 320 459.00 |
BZ Autres créances | 6 349 350.00 | | 6 349 350.00 | 6 349 350.00 |
CF Disponibilités | 6 159 436.00 | | 6 159 436.00 | 6 159 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 849 629.00 | | 12 849 629.00 | 12 849 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 961 452.00 | 76 839.00 | 12 884 612.00 | 12 961 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 806 185.00 | 3 622 201.00 | | 4 806 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 550.00 | 1 183 983.00 | | 1 269 550.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 435.00 | 4 846 885.00 | | 6 116 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 163 207.00 | | | 6 163 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 971.00 | 36 518.00 | | 44 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 510.00 | 103 314.00 | | 21 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 487.00 | 396 513.00 | | 538 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 768 176.00 | 536 347.00 | | 6 768 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 884 612.00 | 5 383 233.00 | | 12 884 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 335 133.00 | | 3 335 133.00 | 3 335 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 133.00 | | 3 335 133.00 | 3 335 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 26 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 829 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 737.00 | 13 836.00 | | 8 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551 661.00 | 535 942.00 | | 551 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 345 645.00 | 3 180 035.00 | | 3 345 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 094.00 | 1 996 051.00 | | 2 076 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 550.00 | 1 183 983.00 | | 1 269 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 551.00 | | 1 870.00 | 110 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 111 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599.00 | 76 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 112.00 | | 1 870.00 | 33 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 431.00 | 7.00 | 599.00 | 77 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 431.00 | 7.00 | 599.00 | 77 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
UP Prêts | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UX Autres créances clients | 320 459.00 | 320 459.00 | | 320 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 174 551.00 | 174 551.00 | | 174 551.00 |
VC Groupe et associés | 6 163 207.00 | 6 163 207.00 | | 6 163 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163 207.00 | 6 163 207.00 | | 6 163 207.00 |
VI Groupe et associés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 725 175.00 | 6 725 175.00 | | 6 725 175.00 |
VW T.V.A. | 374 075.00 | 374 075.00 | | 374 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 176.00 | 6 768 176.00 | | 6 768 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |