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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 378.00 | 99 018.00 | 361.00 | 99 378.00 |
BF Prêts | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 383.00 | 99 018.00 | 30 365.00 | 129 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 949.00 | | 286 949.00 | 286 949.00 |
BZ Autres créances | 3 817 612.00 | | 3 817 612.00 | 3 817 612.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 424.00 | | 4 136 424.00 | 4 136 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 806.00 | 99 018.00 | 4 166 789.00 | 4 265 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 605 103.00 | | | 2 605 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 099.00 | | | 1 017 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 902.00 | | | 3 662 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 044.00 | | | 77 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 787.00 | | | 46 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 814.00 | | | 379 814.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 887.00 | | | 503 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 789.00 | | | 4 166 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 887.00 | | | 503 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 031 989.00 | | 3 031 989.00 | 3 031 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 989.00 | | 3 031 989.00 | 3 031 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 6 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 530 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 530 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 236.00 | | | 484 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 510.00 | | | 3 042 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 412.00 | | | 2 025 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 099.00 | | | 1 017 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 189.00 | | 3 194.00 | 126 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 810.00 | | 3 194.00 | 26 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 299.00 | 718.00 | | 98 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 299.00 | 718.00 | | 98 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 639.00 | 96 639.00 | | 96 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UP Prêts | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 286 949.00 | | | 286 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 721 428.00 | | | 3 721 428.00 |
VI Groupe et associés | 77 044.00 | 77 044.00 | | 77 044.00 |
VP Divers | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 948.00 | 19 948.00 | | 19 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 915.00 | 4 140 375.00 | 20 541.00 | 4 160 915.00 |
VW T.V.A. | 192 324.00 | 192 324.00 | | 192 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 887.00 | 503 887.00 | | 503 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |