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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 393.00 | 77 052.00 | 342.00 | 77 393.00 |
BF Prêts | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 933.00 | 77 052.00 | 31 882.00 | 108 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 749.00 | | 3 672 749.00 | 3 672 749.00 |
BZ Autres créances | 5 587 009.00 | | 5 587 009.00 | 5 587 009.00 |
CF Disponibilités | 5 326 683.00 | | 5 326 683.00 | 5 326 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 621 010.00 | | 14 621 010.00 | 14 621 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 729 943.00 | 77 052.00 | 14 652 892.00 | 14 729 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 075 736.00 | 4 806 186.00 | | 6 075 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 649.00 | 1 269 550.00 | | 1 067 649.00 |
DL TOTAL (I) | 7 184 085.00 | 6 116 436.00 | | 7 184 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 325 480.00 | 6 163 208.00 | | 5 325 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 44 972.00 | | 4 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 335.00 | 21 510.00 | | 1 361 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 879.00 | 538 487.00 | | 777 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 468 807.00 | 6 768 176.00 | | 7 468 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 652 892.00 | 12 884 612.00 | | 14 652 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 290 725.00 | | 22 290 725.00 | 22 290 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 290 725.00 | | 22 290 725.00 | 22 290 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 702 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 424 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -43 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 225 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 309 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 392 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 975.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 799.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 273.00 | 10 649.00 | | -1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 684.00 | 1 199 992.00 | | 389 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 702 062.00 | 25 565 884.00 | | 22 702 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 697 727.00 | 22 922 013.00 | | 21 697 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 335.00 | 2 643 872.00 | | 1 004 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 823.00 | | -2 889.00 | 111 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 540.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 393.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 840.00 | | 554.00 | 76 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 983.00 | | -3 443.00 | 34 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 840.00 | 212.00 | | 76 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 840.00 | 212.00 | | 76 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 335.00 | 1 361 335.00 | | 1 361 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
UP Prêts | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 749.00 | 3 672 749.00 | | 3 672 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 127 780.00 | 127 780.00 | | 127 780.00 |
VC Groupe et associés | 5 442 352.00 | 5 442 352.00 | | 5 442 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325 480.00 | 5 325 480.00 | | 5 325 480.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VP Divers | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 325 867.00 | 9 325 867.00 | | 9 325 867.00 |
VW T.V.A. | 658 512.00 | 658 512.00 | | 658 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 468 807.00 | 7 468 807.00 | | 7 468 807.00 |