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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 438.00 | 77 431.00 | 7.00 | 77 438.00 |
BF Prêts | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 551.00 | 77 431.00 | 33 120.00 | 110 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 106.00 | | 307 106.00 | 307 106.00 |
BZ Autres créances | 5 020 159.00 | | 5 020 159.00 | 5 020 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 22 846.00 | | 22 846.00 | 22 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 112.00 | | 5 350 112.00 | 5 350 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 664.00 | 77 431.00 | 5 383 233.00 | 5 460 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 622 201.00 | 2 605 103.00 | | 3 622 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 983.00 | 1 017 098.00 | | 1 183 983.00 |
DL TOTAL (I) | 4 846 885.00 | 3 662 901.00 | | 4 846 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 518.00 | 77 043.00 | | 36 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 314.00 | 46 787.00 | | 103 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 513.00 | 379 813.00 | | 396 513.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 347.00 | 503 886.00 | | 536 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 233.00 | 4 166 788.00 | | 5 383 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 518.00 | | | 36 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 171 657.00 | | 3 171 657.00 | 3 171 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 657.00 | | 3 171 657.00 | 3 171 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 73.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 73.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -73.00 | | -300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 836.00 | 29 093.00 | | 13 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 942.00 | 484 236.00 | | 535 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 035.00 | 3 042 510.00 | | 3 180 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 051.00 | 2 025 411.00 | | 1 996 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 983.00 | 1 017 098.00 | | 1 183 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 383.00 | | 3 108.00 | 129 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 939.00 | 110 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 939.00 | 77 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 378.00 | | | 99 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 004.00 | | 3 108.00 | 30 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 018.00 | 353.00 | 21 939.00 | 99 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 018.00 | 353.00 | 21 939.00 | 99 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 767.00 | 97 767.00 | | 97 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 913.00 | 74 913.00 | | 74 913.00 |
UP Prêts | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 307 107.00 | 307 107.00 | | 307 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VC Groupe et associés | 4 932 880.00 | 4 932 880.00 | | 4 932 880.00 |
VI Groupe et associés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 383 225.00 | 5 383 225.00 | | 5 383 225.00 |
VW T.V.A. | 202 365.00 | 202 365.00 | | 202 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 348.00 | 536 348.00 | | 536 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |