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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 393.00 | 77 236.00 | 157.00 | 77 393.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 933.00 | 77 236.00 | 31 697.00 | 108 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 388.00 | | 908 388.00 | 908 388.00 |
BZ Autres créances | 11 460 229.00 | | 11 460 229.00 | 11 460 229.00 |
CF Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 399 526.00 | | 12 399 526.00 | 12 399 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 508 460.00 | 77 236.00 | 12 431 224.00 | 12 508 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 7 143 385.00 | 6 075 736.00 | | 7 143 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363 029.00 | 1 067 649.00 | | 2 363 029.00 |
DL TOTAL (I) | 9 547 113.00 | 7 184 085.00 | | 9 547 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 325 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785 977.00 | 4 112.00 | | 1 785 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 416.00 | 1 361 335.00 | | 406 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 718.00 | 777 879.00 | | 691 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 110.00 | 7 468 807.00 | | 2 884 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 224.00 | 14 652 892.00 | | 12 431 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 577 428.00 | | 4 577 428.00 | 4 577 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 428.00 | | 4 577 428.00 | 4 577 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 291 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 239 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 621.00 | -850.00 | | 17 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 797.00 | 418 456.00 | | 858 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 779.00 | 3 082 183.00 | | 4 589 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 750.00 | 2 014 534.00 | | 2 226 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363 029.00 | 1 067 649.00 | | 2 363 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 933.00 | | | 108 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 540.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 933.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 393.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 540.00 | | | 31 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 052.00 | 185.00 | | 77 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 052.00 | 185.00 | | 77 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 416.00 | 406 416.00 | | 406 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
UP Prêts | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 908 388.00 | 908 388.00 | | 908 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VB T. V. A. | 261 054.00 | 261 054.00 | | 261 054.00 |
VC Groupe et associés | 11 183 188.00 | 11 183 188.00 | | 11 183 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 785 977.00 | 1 785 977.00 | | 1 785 977.00 |
VP Divers | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 429 856.00 | 12 429 856.00 | | 12 429 856.00 |
VW T.V.A. | 546 342.00 | 546 342.00 | | 546 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 110.00 | 2 884 110.00 | | 2 884 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |