| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 117 209.00 | 93 678.00 | 23 531.00 | 117 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 284.00 | 28 193.00 | 1 090.00 | 29 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 857.00 | 140 249.00 | 83 608.00 | 223 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 884.00 | 268 980.00 | 184 904.00 | 453 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BT Marchandises | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 931.00 | | 427 931.00 | 427 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 815.00 | 268 980.00 | 612 834.00 | 881 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 202 536.00 | | | 202 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
DL TOTAL (I) | 426 199.00 | | | 426 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 557.00 | | | 108 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 635.00 | | | 186 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 834.00 | | | 612 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 635.00 | | | 186 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 585.00 | | 59 083.00 | 434 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 783.00 | 453 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 783.00 | 370 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 057.00 | | 59 076.00 | 351 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | 7.00 | 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 966.00 | 29 040.00 | 37 025.00 | 276 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 105.00 | 29 040.00 | 37 025.00 | 270 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 414.00 | 35 964.00 | 449.00 | 36 414.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 635.00 | 186 635.00 | | 186 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
ST Autres comptes | 58 420.00 | | | 58 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 240.00 | | | 113 240.00 |