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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 8 540.00 | 1 717.00 | 10 257.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 127 122.00 | 122 036.00 | 5 086.00 | 127 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 022.00 | 31 800.00 | 9 221.00 | 41 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 530.00 | 144 916.00 | 46 614.00 | 191 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 639.00 | 307 292.00 | 139 347.00 | 446 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BT Marchandises | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BZ Autres créances | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
CF Disponibilités | 347 548.00 | | 347 548.00 | 347 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 321.00 | | 428 322.00 | 428 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 960.00 | 307 292.00 | 567 668.00 | 874 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 986.00 | 165 257.00 | | 184 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 427.00 | 2 027.00 | | 427.00 |
DL TOTAL (I) | 317 996.00 | 254 610.00 | | 317 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 535.00 | 120 936.00 | | 118 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 243.00 | 31 988.00 | | 25 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 891.00 | 45 287.00 | | 50 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 737.00 | 35 803.00 | | 54 737.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 223.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 672.00 | 234 237.00 | | 249 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 668.00 | 488 847.00 | | 567 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 734.00 | 223 767.00 | | 81 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 145.00 | | 37 178.00 | 414 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 683.00 | 446 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 683.00 | 359 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 186.00 | | 37 171.00 | 327 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 7.00 | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 032.00 | 21 858.00 | 4 598.00 | 290 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | 1 132.00 | | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 624.00 | 20 726.00 | 4 598.00 | 282 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 535.00 | 36 801.00 | | 118 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 429.00 | 54 945.00 | 484.00 | 55 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 672.00 | 167 938.00 | | 249 672.00 |