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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 127 121.00 | 101 981.00 | 25 139.00 | 127 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 283.00 | 28 720.00 | 563.00 | 29 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 157.00 | 154 664.00 | 40 492.00 | 195 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 103.00 | 292 227.00 | 142 876.00 | 435 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BT Marchandises | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BZ Autres créances | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 207 204.00 | | 207 204.00 | 207 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 603.00 | | 522 603.00 | 522 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 707.00 | 292 227.00 | 665 480.00 | 957 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 239 043.00 | | | 239 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 497 213.00 | | | 497 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | | | 45 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 266.00 | | | 168 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 480.00 | | | 665 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 064.00 | | | 150 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 976.00 | | | 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 883.00 | | 44 607.00 | 453 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 387.00 | 435 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 387.00 | 351 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 349.00 | | 44 600.00 | 370 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | 6.00 | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 980.00 | 26 182.00 | 2 935.00 | 268 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 120.00 | 26 182.00 | 2 935.00 | 262 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 900.00 | 9 698.00 | 18 201.00 | 27 900.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 123.00 | 14 667.00 | 456.00 | 15 123.00 |
VW T.V.A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 266.00 | 150 064.00 | 18 201.00 | 168 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
ST Autres comptes | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 509.00 | | | 133 509.00 |