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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 127 122.00 | 114 835.00 | 12 287.00 | 127 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 692.00 | 26 873.00 | 11 820.00 | 38 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 004.00 | 183 829.00 | 29 175.00 | 213 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 373.00 | 332 396.00 | 129 976.00 | 462 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BT Marchandises | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CF Disponibilités | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 444.00 | | 114 444.00 | 114 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 817.00 | 332 396.00 | 244 421.00 | 576 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | -48 415.00 | 231.00 | | -48 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415.00 | -48 645.00 | | -1 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 627.00 | 5 227.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 140 953.00 | 143 968.00 | | 140 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 174.00 | 32 858.00 | | 22 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 246 600.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | 52 687.00 | | 27 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 581.00 | 136 864.00 | | 53 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 468.00 | 469 010.00 | | 103 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 421.00 | 612 978.00 | | 244 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 715.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 486.00 | | 4 887.00 | 457 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 085.00 | | | 83 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 938.00 | | 4 880.00 | 373 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | 7.00 | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 406.00 | 23 990.00 | | 308 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 546.00 | 23 990.00 | | 301 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 174.00 | 10 136.00 | 12 038.00 | 22 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 903.00 | 20 433.00 | 470.00 | 20 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 468.00 | 91 430.00 | 12 038.00 | 103 468.00 |