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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 127 121.00 | 108 576.00 | 18 544.00 | 127 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 812.00 | 23 401.00 | 10 411.00 | 33 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 004.00 | 169 568.00 | 43 436.00 | 213 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 485.00 | 308 406.00 | 149 079.00 | 457 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BT Marchandises | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BZ Autres créances | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
CF Disponibilités | 390 012.00 | | 390 012.00 | 390 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 898.00 | | 463 898.00 | 463 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 383.00 | 308 406.00 | 612 977.00 | 921 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | | | 121 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 645.00 | | | -48 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 143 968.00 | | | 143 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 600.00 | | | 246 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 864.00 | | | 136 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 009.00 | | | 469 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 977.00 | | | 612 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 835.00 | | | 446 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 103.00 | | 30 092.00 | 435 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 710.00 | 457 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 710.00 | 373 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 084.00 | | | 83 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 562.00 | | 30 085.00 | 351 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 6.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 227.00 | 23 889.00 | 7 710.00 | 292 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 367.00 | 23 889.00 | 7 710.00 | 285 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 686.00 | 52 686.00 | | 52 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 406.00 | 100 406.00 | | 100 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 143.00 | 9 969.00 | 22 173.00 | 32 143.00 |
VI Groupe et associés | 246 600.00 | 246 600.00 | | 246 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 210.00 | 45 747.00 | 463.00 | 46 210.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 009.00 | 446 835.00 | 22 173.00 | 469 009.00 |