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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 7 407.00 | 2 850.00 | 10 257.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 127 122.00 | 120 364.00 | 6 758.00 | 127 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 950.00 | 27 358.00 | 12 592.00 | 39 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 115.00 | 134 903.00 | 25 212.00 | 160 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 145.00 | 290 032.00 | 124 113.00 | 414 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
BT Marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BZ Autres créances | 63 423.00 | | 63 423.00 | 63 423.00 |
CF Disponibilités | 270 386.00 | | 270 386.00 | 270 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 734.00 | | 364 734.00 | 364 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 879.00 | 290 032.00 | 488 847.00 | 778 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 960.00 | 121 960.00 | | 71 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 170.00 | 53 000.00 | | 3 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | | -48 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 257.00 | -1 415.00 | | 165 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 027.00 | 3 627.00 | | 2 027.00 |
DL TOTAL (I) | 254 610.00 | 140 953.00 | | 254 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 936.00 | 22 174.00 | | 120 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 988.00 | 1.00 | | 31 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 287.00 | 27 712.00 | | 45 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 803.00 | 53 581.00 | | 35 803.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 237.00 | 103 468.00 | | 234 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 847.00 | 244 421.00 | | 488 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 767.00 | 91 430.00 | | 223 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 373.00 | | 18 206.00 | 462 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 434.00 | 414 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 434.00 | 327 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 085.00 | | 3 397.00 | 83 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 818.00 | | 14 802.00 | 378 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | 7.00 | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 396.00 | 24 069.00 | 66 434.00 | 332 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 547.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 536.00 | 23 521.00 | 66 434.00 | 325 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 936.00 | 110 466.00 | 10 470.00 | 120 936.00 |
VI Groupe et associés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 268.00 | 65 791.00 | 477.00 | 66 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 237.00 | 223 767.00 | 10 470.00 | 234 237.00 |