| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | 16 400.00 | 147 600.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 192 797.00 | 73 077.00 | 119 720.00 | 192 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 551.00 | 55 618.00 | 15 933.00 | 71 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 701.00 | 176 424.00 | 300 277.00 | 476 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300 681.00 | | 4 300 681.00 | 4 300 681.00 |
BZ Autres créances | 280 931.00 | | 280 931.00 | 280 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 837.00 | | 4 623 837.00 | 4 623 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 538.00 | 176 424.00 | 4 924 114.00 | 5 100 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 813.00 | 31 329.00 | 4 485.00 | 35 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 838.00 | 66 520.00 | | 171 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 958.00 | 403 319.00 | | 528 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 796.00 | 865 838.00 | | 1 096 796.00 |
DP Provisions pour risques | 149 434.00 | 205 072.00 | | 149 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 434.00 | 205 072.00 | | 149 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 990.00 | | | 112 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 937.00 | 460 158.00 | | 468 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 811.00 | 837 130.00 | | 827 811.00 |
EA Autres dettes | 393 388.00 | 40 393.00 | | 393 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 868 050.00 | 456 405.00 | | 1 868 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 884.00 | 1 816 199.00 | | 3 677 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 114.00 | 2 887 109.00 | | 4 924 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 560 450.00 | | 11 560 450.00 | 11 560 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 560 450.00 | | 11 560 450.00 | 11 560 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 743 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 168 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 767.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 989 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 21 344.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 21 344.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -14 384.00 | | -231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 239.00 | 60 392.00 | | 89 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 127.00 | 115 401.00 | | 134 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 743 229.00 | 8 646 100.00 | | 11 743 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 214 271.00 | 8 242 782.00 | | 11 214 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 958.00 | 403 319.00 | | 528 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 312.00 | | 20 389.00 | 456 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 631.00 | | 6 182.00 | 193 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 259.00 | | 14 088.00 | 250 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 421.00 | | 119.00 | 12 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 041.00 | 45 383.00 | | 131 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 488.00 | 19 241.00 | | 28 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 554.00 | 26 142.00 | | 102 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 072.00 | 44 767.00 | 100 406.00 | 205 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 072.00 | 44 767.00 | 100 406.00 | 205 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 767.00 | 100 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 937.00 | 468 937.00 | | 468 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 709.00 | 290 709.00 | | 290 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 449.00 | 189 449.00 | | 189 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 868 050.00 | 1 868 050.00 | | 1 868 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 233 765.00 | | | 233 765.00 |
VI Groupe et associés | 393 240.00 | 393 240.00 | | 393 240.00 |
VP Divers | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 309 717.00 | | | 4 309 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 611 346.00 | 4 598 805.00 | 12 540.00 | 4 611 346.00 |
VW T.V.A. | 321 312.00 | 321 312.00 | | 321 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 894.00 | 3 564 894.00 | | 3 564 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |