| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 783.00 | 12 959.00 | 824.00 | 13 783.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | 32 800.00 | 131 200.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 266 738.00 | 99 444.00 | 167 294.00 | 266 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 605.00 | 40 897.00 | 73 708.00 | 114 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 256.00 | 186 099.00 | 388 157.00 | 574 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 194 014.00 | | 3 194 014.00 | 3 194 014.00 |
BZ Autres créances | 238 728.00 | | 238 728.00 | 238 728.00 |
CF Disponibilités | 645 196.00 | | 645 196.00 | 645 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 456.00 | | 4 078 456.00 | 4 078 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 712.00 | 186 099.00 | 4 466 613.00 | 4 652 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 796.00 | 171 838.00 | | 70 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 046.00 | 528 958.00 | | 610 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 843.00 | 1 096 796.00 | | 1 076 843.00 |
DP Provisions pour risques | 172 162.00 | 149 434.00 | | 172 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 162.00 | 149 434.00 | | 172 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 709.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 514.00 | 112 990.00 | | 794 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 004.00 | 468 937.00 | | 411 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 987.00 | 827 811.00 | | 945 987.00 |
EA Autres dettes | 6 899.00 | 393 388.00 | | 6 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 205.00 | 1 868 050.00 | | 1 059 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 609.00 | 3 677 884.00 | | 3 217 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 613.00 | 4 924 114.00 | | 4 466 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 758 495.00 | | 14 758 495.00 | 14 758 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 758 495.00 | | 14 758 495.00 | 14 758 495.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 924 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 085 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 321.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 003 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 231.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 231.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -231.00 | | -358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 569.00 | 89 239.00 | | 103 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 375.00 | 134 127.00 | | 207 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 924 852.00 | 11 743 229.00 | | 14 924 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 314 806.00 | 11 214 271.00 | | 14 314 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 046.00 | 528 958.00 | | 610 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 701.00 | | 153 084.00 | 476 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 528.00 | 574 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 875.00 | 177 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 653.00 | 381 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 813.00 | | 1 845.00 | 199 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 348.00 | | 148 647.00 | 264 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 540.00 | | 2 591.00 | 12 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 424.00 | 65 203.00 | 55 528.00 | 176 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 729.00 | 21 906.00 | 23 875.00 | 47 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 695.00 | 43 298.00 | 31 653.00 | 128 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 434.00 | 100 321.00 | 77 593.00 | 149 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 434.00 | 100 321.00 | 77 593.00 | 149 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 321.00 | 77 593.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 004.00 | 411 004.00 | | 411 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 220.00 | 340 220.00 | | 340 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 772.00 | 215 772.00 | | 215 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059 205.00 | 1 059 205.00 | | 1 059 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
UX Autres créances clients | 3 194 014.00 | | | 3 194 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VB T. V. A. | 189 897.00 | | | 189 897.00 |
VI Groupe et associés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VP Divers | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 391.00 | 3 433 260.00 | 15 131.00 | 3 448 391.00 |
VW T.V.A. | 351 615.00 | 351 615.00 | | 351 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 095.00 | 2 423 095.00 | | 2 423 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |