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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 369.00 | 13 681.00 | 2 688.00 | 16 369.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | 49 200.00 | 114 800.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 266 738.00 | 128 317.00 | 138 420.00 | 266 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 844.00 | 1 025.00 | 8 819.00 | 9 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 447.00 | 51 673.00 | 63 774.00 | 115 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 755.00 | 243 897.00 | 343 858.00 | 587 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988 385.00 | | 1 988 385.00 | 1 988 385.00 |
BZ Autres créances | 365 243.00 | | 365 243.00 | 365 243.00 |
CF Disponibilités | 3 147 930.00 | | 3 147 930.00 | 3 147 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 694.00 | | 5 502 694.00 | 5 502 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 090 450.00 | 243 897.00 | 5 846 553.00 | 6 090 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 043.00 | 70 796.00 | | 76 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 854.00 | 610 046.00 | | 698 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 897.00 | 1 076 843.00 | | 1 170 897.00 |
DP Provisions pour risques | 145 599.00 | 172 162.00 | | 145 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 599.00 | 172 162.00 | | 145 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 223.00 | 794 514.00 | | 72 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 627.00 | 411 004.00 | | 1 596 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 369.00 | 945 987.00 | | 1 085 369.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 6 899.00 | | 2 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 773 202.00 | 1 059 205.00 | | 1 773 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 057.00 | 3 217 609.00 | | 4 530 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 553.00 | 4 466 613.00 | | 5 846 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 590 974.00 | | 15 590 974.00 | 15 590 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 590 974.00 | | 15 590 974.00 | 15 590 974.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 728 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 487 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 933 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 669.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 731 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 358.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 358.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -358.00 | | -719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 717.00 | 103 569.00 | | 122 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 704.00 | 207 375.00 | | 174 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 728 502.00 | 14 924 852.00 | | 15 728 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 029 648.00 | 14 314 806.00 | | 15 029 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 854.00 | 610 046.00 | | 698 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 256.00 | | 21 788.00 | 574 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 289.00 | 587 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 449.00 | 180 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 392 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 783.00 | | 4 035.00 | 177 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 342.00 | | 17 526.00 | 381 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 131.00 | | 226.00 | 15 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 099.00 | 66 087.00 | 8 289.00 | 186 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 759.00 | 18 571.00 | 1 449.00 | 45 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 340.00 | 47 516.00 | 6 840.00 | 140 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 162.00 | 127 669.00 | 154 232.00 | 172 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 162.00 | 127 669.00 | 154 232.00 | 172 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 669.00 | 154 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 627.00 | 1 596 627.00 | | 1 596 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 586.00 | 279 586.00 | | 279 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 859.00 | 207 859.00 | | 207 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 773 202.00 | 1 773 202.00 | | 1 773 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 385.00 | 1 988 385.00 | | 1 988 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
VB T. V. A. | 269 476.00 | 269 476.00 | | 269 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 370 122.00 | 2 354 764.00 | 15 357.00 | 2 370 122.00 |
VW T.V.A. | 550 654.00 | 550 654.00 | | 550 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 834.00 | 4 457 834.00 | | 4 457 834.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |