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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 837.00 | 20 761.00 | 4 077.00 | 24 837.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 266 738.00 | 186 065.00 | 80 672.00 | 266 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 310.00 | 13 623.00 | 6 687.00 | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 391.00 | 79 221.00 | 48 170.00 | 127 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 242.00 | 381 670.00 | 237 572.00 | 619 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904 077.00 | | 3 904 077.00 | 3 904 077.00 |
BZ Autres créances | 238 492.00 | | 238 492.00 | 238 492.00 |
CF Disponibilités | 1 638 053.00 | | 1 638 053.00 | 1 638 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 857 499.00 | | 5 857 499.00 | 5 857 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 741.00 | 381 670.00 | 6 095 072.00 | 6 476 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 987 466.00 | | | 987 466.00 |
DH Report à nouveau | | 378 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 444.00 | 608 569.00 | | 549 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 910.00 | 1 383 466.00 | | 1 932 910.00 |
DP Provisions pour risques | 559 908.00 | 453 282.00 | | 559 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 908.00 | 453 282.00 | | 559 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | | | 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 797.00 | 486 209.00 | | 452 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 177.00 | 1 802 113.00 | | 1 213 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 997.00 | 1 148 231.00 | | 880 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
EA Autres dettes | 28 099.00 | 11 029.00 | | 28 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015 854.00 | 1 754 774.00 | | 1 015 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 254.00 | 5 202 355.00 | | 3 602 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 072.00 | 7 039 103.00 | | 6 095 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 602 027.00 | | 12 602 027.00 | 12 602 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 602 027.00 | | 12 602 027.00 | 12 602 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 852 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 469 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 043.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 133.00 | 161 787.00 | | 135 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 981.00 | 381 977.00 | | 252 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 852 007.00 | 14 793 301.00 | | 12 852 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 302 563.00 | 14 184 732.00 | | 12 302 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 444.00 | 608 569.00 | | 549 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 471.00 | | 15 771.00 | 603 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 008.00 | | 13 829.00 | 175 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 783.00 | | 1 656.00 | 412 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | | 286.00 | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 970.00 | 86 700.00 | | 294 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 659.00 | 34 102.00 | | 68 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 311.00 | 52 598.00 | | 226 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 282.00 | 337 399.00 | 230 774.00 | 453 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 282.00 | 337 399.00 | 230 774.00 | 453 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 399.00 | 230 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 177.00 | 1 213 177.00 | | 1 213 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 047.00 | 277 047.00 | | 277 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 899.00 | 184 899.00 | | 184 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 897.00 | 480 897.00 | | 480 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015 854.00 | 1 015 854.00 | | 1 015 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 904 077.00 | 3 904 077.00 | | 3 904 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VB T. V. A. | 183 033.00 | 183 033.00 | | 183 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 682.00 | 4 151 717.00 | 15 966.00 | 4 167 682.00 |
VW T.V.A. | 393 420.00 | 393 420.00 | | 393 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 602 254.00 | 3 602 254.00 | | 3 602 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |