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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 008.00 | 3 059.00 | 7 949.00 | 11 008.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | 65 600.00 | 98 400.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 266 738.00 | 157 191.00 | 109 546.00 | 266 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 310.00 | 6 343.00 | 13 967.00 | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 735.00 | 62 777.00 | 62 959.00 | 125 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 471.00 | 294 970.00 | 308 502.00 | 603 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765 610.00 | | 3 765 610.00 | 3 765 610.00 |
BZ Autres créances | 290 067.00 | | 290 067.00 | 290 067.00 |
CF Disponibilités | 2 597 562.00 | | 2 597 562.00 | 2 597 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 730 602.00 | | 6 730 602.00 | 6 730 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 073.00 | 294 970.00 | 7 039 103.00 | 7 334 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 897.00 | 76 043.00 | | 378 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 569.00 | 698 854.00 | | 608 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 466.00 | 1 170 897.00 | | 1 383 466.00 |
DP Provisions pour risques | 453 282.00 | 145 599.00 | | 453 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 282.00 | 145 599.00 | | 453 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 209.00 | 72 223.00 | | 486 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 113.00 | 1 596 627.00 | | 1 802 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148 231.00 | 1 085 369.00 | | 1 148 231.00 |
EA Autres dettes | 11 029.00 | 2 636.00 | | 11 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 754 774.00 | 1 773 202.00 | | 1 754 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 355.00 | 4 530 057.00 | | 5 202 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 103.00 | 5 846 553.00 | | 7 039 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 660 451.00 | | 14 660 451.00 | 14 660 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 660 451.00 | | 14 660 451.00 | 14 660 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 793 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 010 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 852 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 633 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251.00 | 719.00 | | 7 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251.00 | 719.00 | | 7 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 043.00 | -719.00 | | -7 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 787.00 | 122 717.00 | | 161 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 977.00 | 174 704.00 | | 381 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 793 301.00 | 15 728 502.00 | | 14 793 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 184 732.00 | 15 029 648.00 | | 14 184 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 569.00 | 698 854.00 | | 608 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 755.00 | | 44 434.00 | 587 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 718.00 | 603 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 369.00 | 175 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 349.00 | 412 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 369.00 | | 11 008.00 | 180 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 029.00 | | 33 103.00 | 392 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 357.00 | | 323.00 | 15 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 897.00 | 79 791.00 | 28 718.00 | 243 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 881.00 | 22 147.00 | 16 369.00 | 62 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 016.00 | 57 644.00 | 12 349.00 | 181 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 599.00 | 426 951.00 | 119 268.00 | 145 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 599.00 | 426 951.00 | 119 268.00 | 145 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 951.00 | 119 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 113.00 | 1 802 113.00 | | 1 802 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 515.00 | 319 515.00 | | 319 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 387.00 | 174 387.00 | | 174 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 709.00 | 130 709.00 | | 130 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 237.00 | 497 237.00 | | 497 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 754 774.00 | 1 754 774.00 | | 1 754 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VB T. V. A. | 283 609.00 | 283 609.00 | | 283 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VW T.V.A. | 475 135.00 | 475 135.00 | | 475 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |