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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 270.00 | 27 729.00 | 8 540.00 | 36 270.00 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | 98 400.00 | 65 600.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 388 007.00 | 222 926.00 | 165 080.00 | 388 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 773.00 | 22 610.00 | 7 162.00 | 29 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 540.00 | 95 956.00 | 67 583.00 | 163 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 654.00 | 467 622.00 | 334 032.00 | 801 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 974 464.00 | | 4 974 464.00 | 4 974 464.00 |
BZ Autres créances | 418 873.00 | | 418 873.00 | 418 873.00 |
CF Disponibilités | 2 764 797.00 | | 2 764 797.00 | 2 764 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 177 207.00 | | 8 177 207.00 | 8 177 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 978 861.00 | 467 622.00 | 8 511 239.00 | 8 978 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 910.00 | | | 1 036 910.00 |
DH Report à nouveau | | 987 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 550.00 | 549 444.00 | | 787 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 460.00 | 1 932 910.00 | | 2 220 460.00 |
DP Provisions pour risques | 509 989.00 | 559 908.00 | | 509 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 509 989.00 | 559 908.00 | | 509 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 909.00 | 452 797.00 | | 414 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 169.00 | 1 213 177.00 | | 2 523 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 005.00 | 880 997.00 | | 1 008 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 690.00 | | |
EA Autres dettes | 42 966.00 | 28 099.00 | | 42 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 791 742.00 | 1 015 854.00 | | 1 791 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 790.00 | 3 601 614.00 | | 5 780 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 511 239.00 | 6 094 431.00 | | 8 511 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 651 659.00 | | 18 651 659.00 | 18 651 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 651 659.00 | | 18 651 659.00 | 18 651 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 004 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 163 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 334 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 855 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 898.00 | 135 133.00 | | 134 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 291.00 | 252 981.00 | | 226 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 004 037.00 | 12 852 007.00 | | 19 004 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 216 487.00 | 12 302 563.00 | | 18 216 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 550.00 | 549 444.00 | | 787 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 242.00 | | 182 412.00 | 619 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 837.00 | | 11 432.00 | 188 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 439.00 | | 166 880.00 | 414 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 966.00 | | 4 100.00 | 15 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 670.00 | 85 953.00 | | 381 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 761.00 | 23 369.00 | | 102 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 909.00 | 62 584.00 | | 278 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 908.00 | 224 654.00 | 274 572.00 | 559 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 908.00 | 224 654.00 | 274 572.00 | 559 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 654.00 | 274 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 169.00 | 2 523 169.00 | | 2 523 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 647.00 | 387 647.00 | | 387 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 010.00 | 154 010.00 | | 154 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 875.00 | 457 875.00 | | 457 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 791 742.00 | 1 791 742.00 | | 1 791 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
UX Autres créances clients | 4 974 464.00 | 4 974 464.00 | | 4 974 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VB T. V. A. | 365 632.00 | 365 632.00 | | 365 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415 676.00 | 5 395 610.00 | 20 066.00 | 5 415 676.00 |
VW T.V.A. | 438 918.00 | 438 918.00 | | 438 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780 790.00 | 5 780 790.00 | | 5 780 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |