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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 5 108.00 | 5 164.00 | 10 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 098.00 | 709 628.00 | 133 469.00 | 843 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 679.00 | 284 139.00 | 134 540.00 | 418 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 075.00 | 998 876.00 | 321 199.00 | 1 320 075.00 |
BT Marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 943.00 | 48 701.00 | 260 241.00 | 308 943.00 |
BZ Autres créances | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CF Disponibilités | 201 559.00 | | 201 559.00 | 201 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 021.00 | 48 701.00 | 590 319.00 | 639 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 097.00 | 1 047 578.00 | 911 519.00 | 1 959 097.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 408 908.00 | | | 408 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
DL TOTAL (I) | 508 678.00 | | | 508 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 855.00 | | | 193 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 312.00 | | | 119 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 841.00 | | | 402 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 519.00 | | | 911 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 341.00 | | | 283 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 161.00 | | | 1 233 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 607.00 | | | 1 176 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 055.00 | 142 070.00 | 31 249.00 | 888 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 2 443.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 390.00 | 139 627.00 | 31 249.00 | 885 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 308 943.00 | | | 308 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 856.00 | 74 356.00 | 98 160.00 | 193 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 495.00 | 280 352.00 | 105 143.00 | 385 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 841.00 | 283 342.00 | 98 160.00 | 402 841.00 |