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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 559.00 | 8 435.00 | 1 124.00 | 9 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 665.00 | 954 884.00 | 154 781.00 | 1 109 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 214.00 | 409 486.00 | 177 728.00 | 587 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 998.00 | 1 372 805.00 | 360 193.00 | 1 732 998.00 |
BT Marchandises | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 397.00 | 54 645.00 | 407 752.00 | 462 397.00 |
BZ Autres créances | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 565 413.00 | | 565 413.00 | 565 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 089 713.00 | 54 645.00 | 1 035 069.00 | 1 089 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 711.00 | 1 427 450.00 | 1 395 261.00 | 2 822 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 661.00 | 7 428.00 | | 10 661.00 |
DG Autres réserves | 396 557.00 | 361 539.00 | | 396 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 849.00 | 64 651.00 | | 45 849.00 |
DL TOTAL (I) | 717 068.00 | 697 618.00 | | 717 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 283.00 | 331 440.00 | | 296 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 809.00 | 207 052.00 | | 224 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 029.00 | 150 837.00 | | 156 029.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 2 257.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 194.00 | 691 585.00 | | 678 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 261.00 | 1 389 203.00 | | 1 395 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 370.00 | | 89 861.00 | 1 703 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 415.00 | 26 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 234.00 | 1 732 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | 9 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 980.00 | 1 696 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 273.00 | | 1 125.00 | 10 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 122.00 | | 88 736.00 | 1 642 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 786.00 | 148 838.00 | 35 819.00 | 1 259 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 1.00 | 1 839.00 | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 513.00 | 148 837.00 | 33 980.00 | 1 249 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 809.00 | 224 809.00 | | 224 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
UX Autres créances clients | 462 397.00 | 462 397.00 | | 462 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 565.00 | 106 977.00 | 185 587.00 | 292 565.00 |
VI Groupe et associés | 156 029.00 | 156 029.00 | | 156 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 932.00 | | | 52 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
VP Divers | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 107.00 | 490 686.00 | 26 420.00 | 517 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 194.00 | 492 606.00 | 185 587.00 | 678 194.00 |