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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 228.00 | 887 791.00 | 146 437.00 | 1 034 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 895.00 | 361 722.00 | 246 172.00 | 607 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 370.00 | 1 259 786.00 | 443 584.00 | 1 703 370.00 |
BT Marchandises | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 445.00 | 55 683.00 | 440 762.00 | 496 445.00 |
BZ Autres créances | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 448 430.00 | | 448 430.00 | 448 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 301.00 | 55 683.00 | 945 619.00 | 1 001 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 672.00 | 1 315 469.00 | 1 389 203.00 | 2 704 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 428.00 | 4 400.00 | | 7 428.00 |
DG Autres réserves | 361 539.00 | 330 392.00 | | 361 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 651.00 | 60 576.00 | | 64 651.00 |
DL TOTAL (I) | 697 618.00 | 659 367.00 | | 697 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 001.00 | 198 405.00 | | 329 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 2 417.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 052.00 | 95 065.00 | | 207 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 837.00 | 119 130.00 | | 150 837.00 |
EA Autres dettes | 2 257.00 | 2 619.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 585.00 | 417 636.00 | | 691 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 203.00 | 1 077 003.00 | | 1 389 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 595.00 | | 290 979.00 | 1 458 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 204.00 | 1 703 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 204.00 | 1 642 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 017.00 | | 290 310.00 | 1 398 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 305.00 | | 670.00 | 50 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 503.00 | 130 031.00 | 33 748.00 | 1 163 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 995.00 | 278.00 | | 9 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 508.00 | 129 753.00 | 33 748.00 | 1 153 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 052.00 | 207 052.00 | | 207 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 836.00 | 150 836.00 | | 150 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
UX Autres créances clients | 496 445.00 | 429 650.00 | 66 795.00 | 496 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 001.00 | 113 599.00 | 215 402.00 | 329 001.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 991.00 | | | 218 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 443.00 | | | 88 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 306.00 | 451 676.00 | 117 630.00 | 569 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 585.00 | 476 183.00 | 215 402.00 | 691 585.00 |