| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 8 610.00 | 748.00 | 9 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 779.00 | 856 181.00 | 124 597.00 | 980 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 599.00 | 378 780.00 | 150 818.00 | 529 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 777.00 | 1 243 572.00 | 276 204.00 | 1 519 777.00 |
BT Marchandises | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 466.00 | 64 663.00 | 385 802.00 | 450 466.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 401 255.00 | | 401 255.00 | 401 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 319.00 | 64 663.00 | 799 655.00 | 864 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 096.00 | 1 308 236.00 | 1 075 860.00 | 2 384 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DG Autres réserves | 167 858.00 | | | 167 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 432.00 | | | 141 432.00 |
DL TOTAL (I) | 509 444.00 | | | 509 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 686.00 | | | 197 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 030.00 | | | 145 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 510.00 | | | 198 510.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 415.00 | | | 566 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 860.00 | | | 1 075 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 639.00 | | | 459 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 998.00 | | 76 699.00 | 1 732 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 520.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 920.00 | 1 519 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 200.00 | 1 510 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 879.00 | | 76 699.00 | 1 696 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 805.00 | 129 875.00 | 259 108.00 | 1 372 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 435.00 | 375.00 | 200.00 | 8 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 370.00 | 129 500.00 | 258 908.00 | 1 364 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 030.00 | 145 030.00 | | 145 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 510.00 | 198 510.00 | | 198 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
UX Autres créances clients | 450 466.00 | 369 952.00 | | 450 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 686.00 | 90 910.00 | 106 777.00 | 197 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 380.00 | | | 108 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 075.00 | 375 561.00 | 80 514.00 | 456 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 416.00 | 459 639.00 | 106 777.00 | 566 416.00 |