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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 7 551.00 | 2 722.00 | 10 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 165.00 | 764 534.00 | 161 631.00 | 926 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 554.00 | 281 822.00 | 130 732.00 | 412 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 396 706.00 | 1 053 908.00 | 342 798.00 | 1 396 706.00 |
BT Marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 452.00 | 24 600.00 | 285 853.00 | 310 452.00 |
BZ Autres créances | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 377 504.00 | | 377 504.00 | 377 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 241.00 | 24 600.00 | 711 641.00 | 736 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 947.00 | 1 078 507.00 | 1 054 440.00 | 2 132 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 460 278.00 | 408 909.00 | | 460 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 114.00 | 51 369.00 | | 90 114.00 |
DL TOTAL (I) | 598 792.00 | 508 678.00 | | 598 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 873.00 | 193 856.00 | | 250 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 395.00 | 5 544.00 | | 2 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 938.00 | 119 313.00 | | 90 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 298.00 | 83 542.00 | | 109 298.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 587.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 648.00 | 402 841.00 | | 455 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 440.00 | 911 519.00 | | 1 054 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 075.00 | | | 1 320 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 778.00 | | | 1 261 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 876.00 | 126 194.00 | 71 163.00 | 998 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 108.00 | 2 443.00 | | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 768.00 | 123 751.00 | 71 163.00 | 993 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 938.00 | 90 938.00 | | 90 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
UX Autres créances clients | 310 452.00 | | | 310 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 873.00 | 77 965.00 | 159 835.00 | 250 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 729.00 | | | 82 729.00 |
VP Divers | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 274.00 | 296 222.00 | 77 052.00 | 373 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 648.00 | 282 740.00 | 159 835.00 | 455 648.00 |