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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 9 995.00 | 278.00 | 10 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 414.00 | 822 216.00 | 120 198.00 | 942 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 603.00 | 331 293.00 | 124 310.00 | 455 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 595.00 | 1 163 503.00 | 295 092.00 | 1 458 595.00 |
BT Marchandises | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 362.00 | 51 686.00 | 321 676.00 | 373 362.00 |
BZ Autres créances | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 397 493.00 | | 397 493.00 | 397 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 597.00 | 51 686.00 | 781 911.00 | 833 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 192.00 | 1 215 189.00 | 1 077 003.00 | 2 292 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 44 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 330 392.00 | 460 278.00 | | 330 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 576.00 | 90 114.00 | | 60 576.00 |
DL TOTAL (I) | 659 367.00 | 598 792.00 | | 659 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 405.00 | 250 873.00 | | 198 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 2 395.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 065.00 | 90 938.00 | | 95 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 130.00 | 109 298.00 | | 119 130.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 2 144.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 636.00 | 455 648.00 | | 417 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 003.00 | 1 054 440.00 | | 1 077 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 706.00 | | | 1 396 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 719.00 | | | 1 338 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 714.00 | | | 47 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 908.00 | 116 875.00 | 7 280.00 | 1 053 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 551.00 | 2 443.00 | | 7 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 356.00 | 114 432.00 | 7 280.00 | 1 046 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 065.00 | 95 065.00 | | 95 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 165.00 | | 50 165.00 | 50 165.00 |
UX Autres créances clients | 373 362.00 | 311 379.00 | 61 983.00 | 373 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 405.00 | 73 346.00 | 120 610.00 | 198 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
VP Divers | 26 633.00 | 26 633.00 | | 26 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 096.00 | 341 947.00 | 112 148.00 | 454 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 636.00 | 292 576.00 | 120 610.00 | 417 636.00 |